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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 855.00 | 49 233.00 | 622.00 | 49 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 885.00 | 62 500.00 | 7 385.00 | 69 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 198.00 | 112 556.00 | 11 642.00 | 124 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BZ Autres créances | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CF Disponibilités | 189 945.00 | | 189 945.00 | 189 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 419.00 | | 228 419.00 | 228 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 616.00 | 112 556.00 | 240 060.00 | 352 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DH Report à nouveau | 141 936.00 | 114 006.00 | | 141 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 799.00 | 29 820.00 | | 6 799.00 |
DL TOTAL (I) | 159 953.00 | 155 043.00 | | 159 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 961.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | 5 974.00 | | 13 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 519.00 | 34 066.00 | | 17 519.00 |
EA Autres dettes | 48 895.00 | 59 395.00 | | 48 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 107.00 | 100 396.00 | | 80 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 060.00 | 255 440.00 | | 240 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 398.00 | | 2 046.00 | 151 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 246.00 | 124 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 246.00 | 119 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 941.00 | | 2 046.00 | 146 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 540.00 | 9 262.00 | 29 246.00 | 132 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 717.00 | 9 262.00 | 29 246.00 | 131 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 815.00 | 31 181.00 | 3 634.00 | 34 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 107.00 | 80 107.00 | | 80 107.00 |