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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 2 575.00 | 591.00 | 3 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 428.00 | 7 196.00 | 2 232.00 | 9 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 333.00 | 12 769.00 | 564.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 642.00 | 22 541.00 | 110 102.00 | 132 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 278.00 | 21 238.00 | 525 039.00 | 546 278.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CF Disponibilités | 227 902.00 | | 227 902.00 | 227 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 024.00 | 21 238.00 | 778 785.00 | 800 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 666.00 | 43 779.00 | 888 887.00 | 932 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
DH Report à nouveau | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 758.00 | 31 131.00 | | 158 758.00 |
DL TOTAL (I) | 434 047.00 | 275 289.00 | | 434 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 321.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 016.00 | 172 650.00 | | 181 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 268.00 | 60 004.00 | | 95 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 235.00 | 153 359.00 | | 173 235.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 2 452.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 840.00 | 388 786.00 | | 454 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 887.00 | 664 075.00 | | 888 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 016.00 | | | 181 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 070.00 | | 1 115 070.00 | 1 115 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 070.00 | | 1 115 070.00 | 1 115 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 6.00 | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 333.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 603.00 | 153.00 | | 6 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 947.00 | 492.00 | | 12 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 4 326.00 | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 22 002.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 184.00 | -21 510.00 | | 12 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 510.00 | 13 455.00 | | 57 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 470.00 | 827 527.00 | | 1 136 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 712.00 | 796 396.00 | | 977 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 758.00 | 31 131.00 | | 158 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 531.00 | | 1 236.00 | 132 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 132 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 22 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 650.00 | | 1 236.00 | 22 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 827.00 | 3 838.00 | 1 125.00 | 19 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 417.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 668.00 | 3 422.00 | 1 125.00 | 17 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 841.00 | | 6 603.00 | 27 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 841.00 | | 6 603.00 | 27 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 841.00 | | 6 603.00 | 27 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 268.00 | 95 268.00 | | 95 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 522 186.00 | 522 186.00 | | 522 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
VB T. V. A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 181 016.00 | 181 016.00 | | 181 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 751.00 | 542 659.00 | 24 092.00 | 566 751.00 |
VW T.V.A. | 112 907.00 | 112 907.00 | | 112 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 840.00 | 454 840.00 | | 454 840.00 |