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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 819.00 | 112 294.00 | 2 524.00 | 114 819.00 |
AH Fonds commercial | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 032.00 | 100 124.00 | 4 907.00 | 105 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 295.00 | 172 048.00 | 152 247.00 | 324 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BF Prêts | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 755.00 | 428 143.00 | 224 611.00 | 652 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 005.00 | 3 000.00 | 336 006.00 | 339 005.00 |
BZ Autres créances | 383 684.00 | | 383 684.00 | 383 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 264 692.00 | | 264 692.00 | 264 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 692.00 | 3 000.00 | 997 692.00 | 1 000 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 447.00 | 431 143.00 | 1 222 304.00 | 1 653 447.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
DH Report à nouveau | -42 005.00 | -172 388.00 | | -42 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 068.00 | 130 383.00 | | -119 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 076.00 | 160 000.00 | | 336 076.00 |
DL TOTAL (I) | 242 234.00 | 185 227.00 | | 242 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 064.00 | | | 416 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 641.00 | 4 860.00 | | 45 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 873.00 | 220 593.00 | | 228 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 163.00 | 264 178.00 | | 279 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 758.00 | 4 814.00 | | 10 758.00 |
EA Autres dettes | -427.00 | 145 734.00 | | -427.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 070.00 | 640 179.00 | | 980 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 304.00 | 825 406.00 | | 1 222 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 429.00 | 640 178.00 | | 934 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 496.00 | | 2 217 496.00 | 2 217 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 496.00 | | 2 217 496.00 | 2 217 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 623.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 672.00 | 113 198.00 | | 122 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 833.00 | | | 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 1 974.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 430.00 | 1 974.00 | | 59 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 430.00 | -1 272.00 | | -59 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 396.00 | | | -9 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 411.00 | 2 444 078.00 | | 2 484 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 479.00 | 2 313 695.00 | | 2 603 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 068.00 | 130 383.00 | | -119 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 822.00 | | 136 913.00 | 522 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 981.00 | 652 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 981.00 | 440 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 535.00 | | 961.00 | 157 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 513.00 | | 135 552.00 | 311 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 775.00 | | 400.00 | 53 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 303.00 | 65 164.00 | | 319 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 254.00 | 12 040.00 | | 100 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 049.00 | 53 124.00 | | 219 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 873.00 | 228 873.00 | | 228 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 030.00 | 98 030.00 | | 98 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 366.00 | 154 366.00 | | 154 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -427.00 | -427.00 | | -427.00 |
UP Prêts | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
UX Autres créances clients | 339 005.00 | 339 005.00 | | 339 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VC Groupe et associés | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
VI Groupe et associés | 416 064.00 | 416 064.00 | | 416 064.00 |
VP Divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 716.00 | 325 716.00 | | 325 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 444.00 | 743 269.00 | 53 175.00 | 796 444.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 429.00 | 934 429.00 | | 934 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 394.00 | | | 137 394.00 |
ST Autres comptes | 363 889.00 | | | 363 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 970.00 | | | 271 970.00 |
YT Sous‐traitance | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 768.00 | | | 133 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 042.00 | | | 155 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 961.00 | | | 814 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |