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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 6 433.00 | 779.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 173.00 | 104 654.00 | 161 518.00 | 266 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 666.00 | 116 107.00 | 516 559.00 | 632 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BT Marchandises | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 692.00 | | 154 692.00 | 154 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
CF Disponibilités | 387 265.00 | | 387 265.00 | 387 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 847.00 | | 1 073 847.00 | 1 073 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 514.00 | 116 107.00 | 1 590 406.00 | 1 706 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 035 823.00 | 983 690.00 | | 1 035 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 110.00 | 52 133.00 | | 68 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 319.00 | 1 044 208.00 | | 1 112 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 182.00 | 255 420.00 | | 273 182.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 3 455.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 087.00 | 508 576.00 | | 478 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 406.00 | 1 552 785.00 | | 1 590 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 502.00 | | 1 226 502.00 | 1 226 502.00 |
FG Production vendue services | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 855.00 | | 1 229 855.00 | 1 229 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 369.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 092.00 | 8 344.00 | | 10 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 092.00 | 8 344.00 | | 10 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 815.00 | 261.00 | | 5 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | 9 150.00 | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 276.00 | -805.00 | | 4 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 441.00 | 14 099.00 | | 22 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 890.00 | 1 275 001.00 | | 1 296 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 779.00 | 1 222 868.00 | | 1 228 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 110.00 | 52 133.00 | | 68 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 182.00 | 273 182.00 | | 273 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 460.00 | 257 348.00 | 42 113.00 | 299 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 087.00 | 443 809.00 | 31 548.00 | 478 087.00 |