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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 70 467.00 | 69 533.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 241 979.00 | 191 234.00 | 50 745.00 | 241 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 348.00 | 61 155.00 | 18 194.00 | 79 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 619.00 | 83 682.00 | 80 937.00 | 164 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 672.00 | 418 436.00 | 272 236.00 | 690 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 788.00 | 30 113.00 | 324 675.00 | 354 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 004.00 | 3 579.00 | 744 425.00 | 748 004.00 |
BZ Autres créances | 107 084.00 | | 107 084.00 | 107 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 820.00 | 4 448.00 | 110 372.00 | 114 820.00 |
CF Disponibilités | 361 024.00 | | 361 024.00 | 361 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 111.00 | 38 140.00 | 1 663 970.00 | 1 702 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 782.00 | 456 576.00 | 1 936 206.00 | 2 392 782.00 |
CU Autres participations | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 661 681.00 | | | 661 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 138.00 | | | 166 138.00 |
DL TOTAL (I) | 871 819.00 | | | 871 819.00 |
DP Provisions pour risques | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 186.00 | | | 153 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 448.00 | | | 219 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 893.00 | | | 375 893.00 |
EA Autres dettes | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 315.00 | | | 204 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 801.00 | | | 1 050 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 206.00 | | | 1 936 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 949.00 | | | 947 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 002.00 | | 780 002.00 | 780 002.00 |
FG Production vendue services | 2 362 027.00 | | 2 362 027.00 | 2 362 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 029.00 | | 3 142 029.00 | 3 142 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 586.00 | |
GE Autres charges | | | 31 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | | | 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 556.00 | | | 3 233 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 418.00 | | | 3 067 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 138.00 | | | 166 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 676.00 | | 31 065.00 | 667 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 865.00 | 51 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 069.00 | 690 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 485 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 415.00 | | | 153 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 086.00 | | 21 065.00 | 465 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 176.00 | | 10 000.00 | 49 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 093.00 | 50 547.00 | 204.00 | 368 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 032.00 | 9 333.00 | | 73 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 061.00 | 41 214.00 | 204.00 | 295 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 187.00 | 13 586.00 | 13 187.00 | 13 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 027.00 | 30 113.00 | 32 027.00 | 32 027.00 |
6T Sur comptes clients | 34 545.00 | | 30 966.00 | 34 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430.00 | 4 448.00 | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 003.00 | 34 561.00 | 63 423.00 | 67 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 190.00 | 48 147.00 | 76 611.00 | 80 190.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 699.00 | 76 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 448.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 448.00 | 219 448.00 | | 219 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 631.00 | 128 631.00 | | 128 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 975.00 | 116 975.00 | | 116 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 315.00 | 204 315.00 | | 204 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
UX Autres créances clients | 743 187.00 | 743 187.00 | | 743 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VB T. V. A. | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 186.00 | 50 334.00 | 102 852.00 | 153 186.00 |
VI Groupe et associés | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 314.00 | 881 479.00 | 17 835.00 | 899 314.00 |
VW T.V.A. | 121 226.00 | 121 226.00 | | 121 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 801.00 | 947 949.00 | 102 852.00 | 1 050 801.00 |