| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 951.00 | 43 295.00 | 52 656.00 | 95 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 316.00 | 253 752.00 | 120 564.00 | 374 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 786.00 | 312 977.00 | 283 809.00 | 596 786.00 |
BT Marchandises | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 582.00 | 37 890.00 | 778 691.00 | 816 582.00 |
BZ Autres créances | 710 668.00 | | 710 668.00 | 710 668.00 |
CF Disponibilités | 100 428.00 | | 100 428.00 | 100 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 884.00 | 37 890.00 | 1 688 994.00 | 1 726 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 670.00 | 350 868.00 | 1 972 803.00 | 2 323 670.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 320.00 | | | 82 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 680.00 | | | 152 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 1 021 000.00 | | | 1 021 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 919.00 | | | 1 364 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 198.00 | | | 278 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 059.00 | | | 283 059.00 |
EA Autres dettes | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 884.00 | | | 607 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 803.00 | | | 1 972 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 884.00 | | | 607 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 281.00 | 109 831.00 | 1 333 112.00 | 1 223 281.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | 32 000.00 | 32 080.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 361.00 | 141 831.00 | 1 365 192.00 | 1 223 361.00 |
FQ Autres produits | | | -307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 193.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 901.00 | | | 1 364 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 837.00 | | | 1 349 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 218.00 | | 52 625.00 | 558 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 056.00 | 596 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 056.00 | 470 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 714.00 | | 52 609.00 | 431 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 014.00 | | 15.00 | 109 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 339.00 | 45 694.00 | 14 056.00 | 281 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 409.00 | 45 694.00 | 14 056.00 | 265 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 697.00 | 7 193.00 | | 30 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 697.00 | 7 193.00 | | 30 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 697.00 | 7 193.00 | | 30 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 198.00 | 278 198.00 | | 278 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 772 880.00 | | | 772 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VC Groupe et associés | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 974.00 | | | 678 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 331.00 | 1 530 362.00 | 108 969.00 | 1 639 331.00 |
VW T.V.A. | 242 278.00 | 242 278.00 | | 242 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 884.00 | 607 884.00 | | 607 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
ST Autres comptes | 176 452.00 | | | 176 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 758.00 | | | 185 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 224.00 | | | 262 224.00 |