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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 140.00 | 379 526.00 | 27 614.00 | 407 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 427.00 | 230 672.00 | 26 755.00 | 257 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 511.00 | 615 550.00 | 160 960.00 | 776 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 492.00 | 108 825.00 | 680 667.00 | 789 492.00 |
BZ Autres créances | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 240.00 | 29 793.00 | 3 447.00 | 33 240.00 |
CF Disponibilités | 115 278.00 | | 115 278.00 | 115 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 018.00 | 138 618.00 | 951 400.00 | 1 090 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 529.00 | 754 168.00 | 1 112 360.00 | 1 866 529.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 115 601.00 | 184 823.00 | | 115 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 447.00 | -69 222.00 | | 10 447.00 |
DL TOTAL (I) | 203 048.00 | 192 601.00 | | 203 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 666.00 | 427 991.00 | | 345 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 293.00 | 100 190.00 | | 78 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 881.00 | 150 549.00 | | 238 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 472.00 | 276 102.00 | | 246 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 312.00 | 954 832.00 | | 909 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 360.00 | 1 147 434.00 | | 1 112 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 269.00 | 608 315.00 | | 668 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 150.00 | 8 943.00 | 1 491 094.00 | 1 482 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 150.00 | 8 943.00 | 1 491 094.00 | 1 482 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 11 533.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 11 533.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | 41 039.00 | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 41 039.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 539.00 | -29 505.00 | | 11 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 655.00 | 1 375 355.00 | | 1 511 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 207.00 | 1 444 577.00 | | 1 501 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 447.00 | -69 222.00 | | 10 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 716.00 | | 11 229.00 | 891 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 434.00 | 776 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 434.00 | 664 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 756.00 | | 10 246.00 | 780 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 608.00 | | 983.00 | 105 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 436.00 | 25 095.00 | 124 981.00 | 715 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 084.00 | 25 095.00 | 124 981.00 | 710 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 289.00 | 16 786.00 | 2 251.00 | 94 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 404.00 | 7 389.00 | | 22 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 694.00 | 24 175.00 | 2 251.00 | 116 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 694.00 | 24 175.00 | 2 251.00 | 116 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 786.00 | 2 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 881.00 | 238 881.00 | | 238 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
UX Autres créances clients | 658 916.00 | 658 916.00 | | 658 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 575.00 | 130 575.00 | | 130 575.00 |
VB T. V. A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VC Groupe et associés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 666.00 | 104 623.00 | 241 043.00 | 345 666.00 |
VI Groupe et associés | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 911.00 | 836 350.00 | 30 561.00 | 866 911.00 |
VW T.V.A. | 142 982.00 | 142 982.00 | | 142 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 312.00 | 668 269.00 | 241 043.00 | 909 312.00 |