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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 377.00 | 482 280.00 | 80 096.00 | 562 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 842.00 | 394 229.00 | 58 612.00 | 452 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 306.00 | 877 453.00 | 139 852.00 | 1 017 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
BN En cours de production de biens | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 650.00 | 3 277.00 | 549 373.00 | 552 650.00 |
BZ Autres créances | 245 696.00 | | 245 696.00 | 245 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 502.00 | | 299 502.00 | 299 502.00 |
CF Disponibilités | 189 470.00 | | 189 470.00 | 189 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 260.00 | 3 277.00 | 1 323 983.00 | 1 327 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 565.00 | 880 730.00 | 1 463 835.00 | 2 344 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 228 421.00 | 228 421.00 | | 228 421.00 |
DH Report à nouveau | 373 691.00 | 167 870.00 | | 373 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 468.00 | 205 821.00 | | 33 468.00 |
DL TOTAL (I) | 734 580.00 | 701 112.00 | | 734 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 883.00 | 57 405.00 | | 53 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 404.00 | 376 453.00 | | 422 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 869.00 | 237 460.00 | | 241 869.00 |
EA Autres dettes | 11 099.00 | 15 259.00 | | 11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 255.00 | 686 762.00 | | 729 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 835.00 | 1 387 874.00 | | 1 463 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 361.00 | 663 693.00 | | 708 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 306.00 | | | 1 017 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 218.00 | | | 1 015 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 779.00 | 4 674.00 | | 872 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 835.00 | 4 674.00 | | 871 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 404.00 | 422 404.00 | | 422 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 549 143.00 | 549 143.00 | | 549 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VC Groupe et associés | 208 487.00 | 208 487.00 | | 208 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 884.00 | 32 989.00 | 20 895.00 | 53 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VP Divers | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 906.00 | 805 906.00 | | 805 906.00 |
VW T.V.A. | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 256.00 | 708 361.00 | 20 895.00 | 729 256.00 |