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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AP Constructions | 35 683.00 | 33 890.00 | 1 793.00 | 35 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 799.00 | 24 496.00 | 3 303.00 | 27 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 238.00 | 40 168.00 | 7 070.00 | 47 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 425.00 | 102 726.00 | 12 699.00 | 115 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
BN En cours de production de biens | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 604.00 | 4 225.00 | 66 379.00 | 70 604.00 |
BZ Autres créances | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 168 684.00 | | 168 684.00 | 168 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 274.00 | 4 225.00 | 382 050.00 | 386 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 699.00 | 106 950.00 | 394 749.00 | 501 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -976.00 | 12 309.00 | | -976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 589.00 | -13 286.00 | | 14 589.00 |
DL TOTAL (I) | 21 997.00 | 7 408.00 | | 21 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 013.00 | 67 419.00 | | 32 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 598.00 | 49 135.00 | | 50 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 396.00 | 47 843.00 | | 116 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 405.00 | 69 880.00 | | 135 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 606.00 | 43 014.00 | | 34 606.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 1 300.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 752.00 | 278 590.00 | | 372 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 749.00 | 285 999.00 | | 394 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 268.00 | 213 618.00 | | 349 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 363.00 | | 2 062.00 | 113 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 657.00 | | 2 062.00 | 108 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 126.00 | 4 599.00 | | 98 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 79.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 033.00 | 4 520.00 | | 94 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 405.00 | 135 405.00 | | 135 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 994.00 | 8 511.00 | 23 483.00 | 31 994.00 |
VI Groupe et associés | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 860.00 | 81 327.00 | 533.00 | 81 860.00 |
VW T.V.A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 356.00 | 232 872.00 | 23 483.00 | 256 356.00 |