| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 779.00 | | 230 779.00 | 230 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
AN Terrains | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
AP Constructions | 123 830.00 | 118 387.00 | 5 443.00 | 123 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 163.00 | 119 783.00 | 3 380.00 | 123 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 151.00 | 565 654.00 | 130 498.00 | 696 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 706.00 | 917 131.00 | 447 575.00 | 1 364 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 147.00 | | 171 147.00 | 171 147.00 |
BZ Autres créances | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CF Disponibilités | 429 850.00 | | 429 850.00 | 429 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 936.00 | | 646 936.00 | 646 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 642.00 | 917 131.00 | 1 094 511.00 | 2 011 642.00 |
CU Autres participations | 114 337.00 | 75 000.00 | 39 337.00 | 114 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 318 893.00 | 269 531.00 | | 318 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 312.00 | 94 362.00 | | 165 312.00 |
DK Provisions réglementées | 9 682.00 | 20 107.00 | | 9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 625 887.00 | 516 000.00 | | 625 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 152.00 | 106 548.00 | | 156 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255.00 | 5 051.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 897.00 | 41 039.00 | | 101 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 111.00 | 138 327.00 | | 169 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 148 800.00 | | |
EA Autres dettes | 40 169.00 | 47 813.00 | | 40 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 624.00 | 487 616.00 | | 468 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 511.00 | 1 003 616.00 | | 1 094 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 610 453.00 | | 1 610 453.00 | 1 610 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 628.00 | | 1 614 628.00 | 1 614 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 846.00 | 26 409.00 | | 24 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 460.00 | 26 409.00 | | 24 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 936.00 | 33 130.00 | | 60 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 406.00 | 1 283 122.00 | | 1 705 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 094.00 | 1 188 760.00 | | 1 540 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 312.00 | 94 362.00 | | 165 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 019.00 | | 7 144.00 | 1 497 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 456.00 | 1 364 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 456.00 | 980 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 086.00 | | | 269 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 781.00 | | 7 144.00 | 1 112 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 152.00 | | | 115 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 269.00 | 97 317.00 | 139 456.00 | 884 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 546.00 | 761.00 | | 37 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 723.00 | 96 558.00 | 139 456.00 | 846 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 171 147.00 | 171 147.00 | | 171 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 152.00 | 57 519.00 | 98 634.00 | 156 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
VP Divers | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 928.00 | 205 113.00 | 815.00 | 205 928.00 |
VW T.V.A. | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 369.00 | 368 735.00 | 98 634.00 | 467 369.00 |