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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 656.00 | 761 656.00 | | 761 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 272 835.00 | 1 171 830.00 | 101 006.00 | 1 272 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 829.00 | 1 935 714.00 | 101 115.00 | 2 036 829.00 |
BZ Autres créances | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
CF Disponibilités | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 565.00 | 1 935 714.00 | 173 852.00 | 2 109 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | -37 467.00 | -33 848.00 | | -37 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 899.00 | -3 619.00 | | 13 899.00 |
DL TOTAL (I) | 22 332.00 | 8 433.00 | | 22 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 065.00 | 139 780.00 | | 24 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 181.00 | 156 540.00 | | 126 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273.00 | 773.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 519.00 | 297 093.00 | | 151 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 852.00 | 305 526.00 | | 173 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 519.00 | 297 093.00 | | 151 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 094.00 | |
GE Autres charges | | | 171 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 087.00 | 21 961.00 | | 1 404 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 187.00 | 25 580.00 | | 1 390 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 899.00 | -3 619.00 | | 13 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 994.00 | | 1 272 835.00 | 763 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 034 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 656.00 | | 1 272 835.00 | 761 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 620.00 | 1 172 094.00 | | 763 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 656.00 | 1 171 830.00 | | 761 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | 264.00 | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 181.00 | 126 181.00 | | 126 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VI Groupe et associés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 519.00 | 151 519.00 | | 151 519.00 |