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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 148.00 | 58 210.00 | 205 938.00 | 264 148.00 |
AN Terrains | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
AP Constructions | 10 180 427.00 | 7 375 356.00 | 2 805 072.00 | 10 180 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 334.00 | 293 090.00 | 79 244.00 | 372 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 956.00 | 1 301 996.00 | 217 961.00 | 1 519 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 042.00 | | 74 042.00 | 74 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 472 509.00 | 9 037 669.00 | 3 434 841.00 | 12 472 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 063.00 | | 81 063.00 | 81 063.00 |
BZ Autres créances | 2 998 079.00 | | 2 998 079.00 | 2 998 079.00 |
CF Disponibilités | 3 872 085.00 | | 3 872 085.00 | 3 872 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 986 085.00 | | 6 986 085.00 | 6 986 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 458 594.00 | 9 037 669.00 | 10 420 925.00 | 19 458 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 790 646.00 | | | 2 790 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 917 997.00 | 4 924 974.00 | | 4 917 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 886.00 | -6 977.00 | | 231 886.00 |
DL TOTAL (I) | 5 654 853.00 | 5 422 967.00 | | 5 654 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516 870.00 | 4 011 926.00 | | 4 516 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 643.00 | 125 752.00 | | 68 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 368.00 | 44 529.00 | | 64 368.00 |
EA Autres dettes | 116 192.00 | 283 296.00 | | 116 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 073.00 | 4 465 503.00 | | 4 766 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 420 925.00 | 9 888 470.00 | | 10 420 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 785.00 | 1 087 430.00 | | 1 039 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 851.00 | | 430.00 |