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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AP Constructions | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 592.00 | 33 919.00 | 10 673.00 | 44 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 477.00 | 39 785.00 | 32 692.00 | 72 477.00 |
BT Marchandises | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 539.00 | 869.00 | 83 670.00 | 84 539.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CF Disponibilités | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 037.00 | 869.00 | 245 169.00 | 246 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 514.00 | 40 653.00 | 277 861.00 | 318 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 117 999.00 | 106 838.00 | | 117 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 809.00 | 16 162.00 | | 4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 166 461.00 | 166 652.00 | | 166 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 924.00 | 72 437.00 | | 67 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 222.00 | 72 543.00 | | 36 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 254.00 | 13 020.00 | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 400.00 | 158 000.00 | | 111 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 861.00 | 324 652.00 | | 277 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 400.00 | 158 000.00 | | 111 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 068.00 | | 486 068.00 | 486 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 068.00 | | 486 068.00 | 486 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | 12 357.00 | | 76.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 360.00 | 28 592.00 | | 29 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | 181.00 | | 3 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | 673.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 855.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 113.00 | -850.00 | | -4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 2 615.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 488.00 | 547 705.00 | | 486 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 679.00 | 531 543.00 | | 481 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 809.00 | 16 162.00 | | 4 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 210.00 | | 2 814.00 | 72 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 72 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 47 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 621.00 | | 2 814.00 | 47 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 059.00 | 8 253.00 | 1 528.00 | 33 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 489.00 | 8 253.00 | 1 528.00 | 30 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | 63.00 | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | 63.00 | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | 63.00 | 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 322.00 | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 798.00 | 2 743.00 | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 58 662.00 | 79 697.00 | | 58 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 483.00 | 39 550.00 | | 39 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | 1 550.00 | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 866.00 | 1 872.00 | | 1 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 214.00 | 106 993.00 | | 97 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 255.00 | 29 737.00 | | 64 255.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 943.00 | 121 990.00 | | 101 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |