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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 292.00 | 29 912.00 | 380.00 | 30 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 859.00 | 83 774.00 | 37 084.00 | 120 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 051.00 | 115 049.00 | 81 001.00 | 196 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BT Marchandises | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 545.00 | 181.00 | 38 364.00 | 38 545.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 235.00 | 181.00 | 97 054.00 | 97 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 287.00 | 115 231.00 | 178 055.00 | 293 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 081.00 | 60 056.00 | | 61 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413.00 | 1 026.00 | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 70 879.00 | 69 466.00 | | 70 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 374.00 | 27 309.00 | | 23 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 624.00 | 64 805.00 | | 67 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 486.00 | 14 658.00 | | 14 486.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 2 172.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 175.00 | 108 946.00 | | 107 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 055.00 | 178 412.00 | | 178 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 075.00 | 8 974.00 | | 106 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 712.00 | 8 974.00 | | 104 712.00 |