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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 751.00 | 22 276.00 | 3 475.00 | 25 751.00 |
AP Constructions | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 597.00 | 145 272.00 | 10 325.00 | 155 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 406.00 | 126 943.00 | 4 462.00 | 131 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 591.00 | 317 917.00 | 18 673.00 | 336 591.00 |
BT Marchandises | 913 876.00 | | 913 876.00 | 913 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 650.00 | 1 183.00 | 243 467.00 | 244 650.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 184 695.00 | | 184 695.00 | 184 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 782.00 | 1 183.00 | 1 363 599.00 | 1 364 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 374.00 | 319 100.00 | 1 382 273.00 | 1 701 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 583 316.00 | | | 583 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 149.00 | | | 1 127 149.00 |
DP Provisions pour risques | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 910.00 | | | 252 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 273.00 | | | 1 382 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 243 231.00 | 243 231.00 | | 243 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 5 155.00 | 44 845.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 511.00 | 266 511.00 | | 266 511.00 |
VW T.V.A. | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 870.00 | 208 025.00 | 44 845.00 | 252 870.00 |