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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AN Terrains | 50 316.00 | 22 034.00 | 28 282.00 | 50 316.00 |
AP Constructions | 123 872.00 | 115 115.00 | 8 757.00 | 123 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 499.00 | 166 933.00 | 17 566.00 | 184 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 694.00 | 352 089.00 | 54 605.00 | 406 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 066.00 | | 95 066.00 | 95 066.00 |
BN En cours de production de biens | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 811.00 | 48 487.00 | 153 324.00 | 201 811.00 |
BZ Autres créances | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CF Disponibilités | 418 417.00 | | 418 417.00 | 418 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 365.00 | 48 487.00 | 761 878.00 | 810 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 058.00 | 400 576.00 | 816 482.00 | 1 217 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 444 369.00 | 507 174.00 | | 444 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 213.00 | 7 195.00 | | 102 213.00 |
DL TOTAL (I) | 595 862.00 | 563 649.00 | | 595 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 177.00 | 67 188.00 | | 93 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 448.00 | 67 990.00 | | 101 448.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | 2 478.00 | | 8 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 144.00 | 25 144.00 | | 11 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 620.00 | 162 800.00 | | 220 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 482.00 | 726 449.00 | | 816 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 620.00 | 162 800.00 | | 220 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 948.00 | | 20 357.00 | 389 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 611.00 | 406 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 611.00 | 406 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 660.00 | | 20 357.00 | 389 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 658.00 | 11 042.00 | 3 611.00 | 344 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 370.00 | 11 042.00 | 3 611.00 | 344 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 728.00 | 24 235.00 | 6 477.00 | 30 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 728.00 | 24 235.00 | 6 477.00 | 30 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 728.00 | 24 235.00 | 6 477.00 | 30 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 235.00 | 6 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UX Autres créances clients | 138 586.00 | 138 586.00 | | 138 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VB T. V. A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 062.00 | 216 062.00 | | 216 062.00 |
VW T.V.A. | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 926.00 | 213 926.00 | | 213 926.00 |