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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AP Constructions | 10 260.00 | 10 201.00 | 60.00 | 10 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 435.00 | 215 110.00 | 35 325.00 | 250 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 444.00 | 23 210.00 | 2 234.00 | 25 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 790.00 | 248 521.00 | 38 268.00 | 286 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BT Marchandises | 174 693.00 | | 174 693.00 | 174 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 991.00 | 26 101.00 | 148 890.00 | 174 991.00 |
BZ Autres créances | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CF Disponibilités | 135 561.00 | | 135 561.00 | 135 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 830.00 | 26 101.00 | 506 729.00 | 532 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 619.00 | 274 622.00 | 544 997.00 | 819 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
DH Report à nouveau | 145 059.00 | 110 566.00 | | 145 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 744.00 | 34 494.00 | | 72 744.00 |
DL TOTAL (I) | 336 980.00 | 264 236.00 | | 336 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 609.00 | 60 474.00 | | 52 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 044.00 | 9 841.00 | | 8 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 085.00 | 10 750.00 | | 10 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 797.00 | 133 413.00 | | 98 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 482.00 | 22 243.00 | | 38 482.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 018.00 | 236 890.00 | | 208 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 997.00 | 501 126.00 | | 544 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 743.00 | 226 140.00 | | 157 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 374.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 271.00 | | 28 491.00 | 263 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 972.00 | 286 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 972.00 | 286 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 910.00 | | 28 491.00 | 262 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 586.00 | 11 907.00 | 4 972.00 | 241 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 586.00 | 11 907.00 | 4 972.00 | 241 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 797.00 | 98 797.00 | | 98 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 143 669.00 | 143 669.00 | | 143 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 098.00 | 11 909.00 | 40 190.00 | 52 098.00 |
VI Groupe et associés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 760.00 | 181 426.00 | 334.00 | 181 760.00 |
VW T.V.A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 933.00 | 157 743.00 | 40 190.00 | 197 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 5 702.00 | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 122.00 | 7 119.00 | | 11 122.00 |
ST Autres comptes | 232 811.00 | 195 306.00 | | 232 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 138.00 | 9 591.00 | | 9 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 431.00 | 45 738.00 | | 72 431.00 |
YT Sous‐traitance | 49 375.00 | 44 207.00 | | 49 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 2 055.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 984.00 | 7 757.00 | | 5 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 011.00 | 214 276.00 | | 266 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 157.00 | 128 380.00 | | 168 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 740.00 | 256 224.00 | | 303 740.00 |