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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 052.00 | 120 183.00 | 12 870.00 | 133 052.00 |
AH Fonds commercial | 238 182.00 | | 238 182.00 | 238 182.00 |
AN Terrains | 3 051 405.00 | 535 759.00 | 2 515 646.00 | 3 051 405.00 |
AP Constructions | 24 241 464.00 | 11 671 722.00 | 12 569 743.00 | 24 241 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 924 174.00 | 3 804 823.00 | 1 119 351.00 | 4 924 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717 684.00 | 2 214 091.00 | 503 593.00 | 2 717 684.00 |
AX Avances et acomptes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 752 899.00 | 83 333.00 | 1 669 565.00 | 1 752 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 752 188.00 | 18 429 910.00 | 20 322 278.00 | 38 752 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
BT Marchandises | 6 383 587.00 | 98 345.00 | 6 285 243.00 | 6 383 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 089.00 | 17 231.00 | 593 857.00 | 611 089.00 |
BZ Autres créances | 2 446 428.00 | | 2 446 428.00 | 2 446 428.00 |
CF Disponibilités | 781 600.00 | | 781 600.00 | 781 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 149.00 | | 166 149.00 | 166 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 417 308.00 | 115 576.00 | 10 301 732.00 | 10 417 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 169 496.00 | 18 545 487.00 | 30 624 009.00 | 49 169 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 752 899.00 | | | 1 752 899.00 |
CU Autres participations | 1 617 276.00 | | 1 617 276.00 | 1 617 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 7 594 539.00 | 6 706 765.00 | | 7 594 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 210.00 | 1 887 774.00 | | 1 619 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 314.00 | 64 657.00 | | 56 314.00 |
DL TOTAL (I) | 9 446 063.00 | 8 835 197.00 | | 9 446 063.00 |
DP Provisions pour risques | 274 148.00 | 297 148.00 | | 274 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 148.00 | 297 148.00 | | 274 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 380 841.00 | 9 487 916.00 | | 8 380 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 352.00 | 3 539 541.00 | | 3 373 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 087 849.00 | 5 510 742.00 | | 6 087 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 612.00 | 2 736 520.00 | | 2 745 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 349.00 | 53 834.00 | | 55 349.00 |
EA Autres dettes | 260 680.00 | 221 816.00 | | 260 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 903 798.00 | 21 550 368.00 | | 20 903 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 624 009.00 | 30 682 712.00 | | 30 624 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 362 936.00 | 13 344 261.00 | | 14 362 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 061 594.00 | | 85 061 594.00 | 85 061 594.00 |
FD Production vendue biens | 3 857 543.00 | | 3 857 543.00 | 3 857 543.00 |
FG Production vendue services | 1 469 019.00 | | 1 469 019.00 | 1 469 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 388 156.00 | | 90 388 156.00 | 90 388 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 027 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 779 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 071 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 176.00 | 214 932.00 | | 64 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 176.00 | 214 932.00 | | 64 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | 248 756.00 | | 3 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 157.00 | 31 143.00 | | 47 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 237 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 042.00 | 517 047.00 | | 51 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 134.00 | -302 115.00 | | 13 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 906.00 | 342 094.00 | | 376 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 666.00 | 505 107.00 | | 641 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 307 267.00 | 87 448 256.00 | | 91 307 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 688 057.00 | 85 560 482.00 | | 89 688 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 210.00 | 1 887 774.00 | | 1 619 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 176 136.00 | | 698 392.00 | 38 176 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 340.00 | 38 752 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 991.00 | 371 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 349.00 | 34 935 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 847.00 | | 12 378.00 | 359 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 390 018.00 | | 667 255.00 | 34 390 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426 270.00 | | 18 759.00 | 3 426 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 903 387.00 | 1 518 374.00 | 75 183.00 | 16 903 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 126.00 | 4 048.00 | 991.00 | 117 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 786 261.00 | 1 514 326.00 | 74 192.00 | 16 786 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | 166 667.00 | 250 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 148.00 | 37 000.00 | 60 000.00 | 297 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 107.00 | 98 345.00 | 66 107.00 | 66 107.00 |
6T Sur comptes clients | 18 056.00 | 2 403.00 | 3 228.00 | 18 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 163.00 | 100 748.00 | 236 002.00 | 334 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 311.00 | 137 748.00 | 296 002.00 | 631 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 748.00 | 129 335.00 | |
UG ‐ Financières | | | 166 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 367 019.00 | 167 019.00 | 3 200 000.00 | 3 367 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 087 849.00 | 6 087 849.00 | | 6 087 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221 766.00 | 1 221 766.00 | | 1 221 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 916.00 | 621 916.00 | | 621 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 680.00 | 260 680.00 | | 260 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 752 899.00 | 1 752 899.00 | | 1 752 899.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
UX Autres créances clients | 590 621.00 | 590 621.00 | | 590 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VB T. V. A. | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 592.00 | 1 155 592.00 | | 1 155 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281 398.00 | 2 281 398.00 | | 2 281 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 099 442.00 | 2 758 580.00 | 3 340 862.00 | 6 099 442.00 |
VI Groupe et associés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 674 672.00 | | | 2 674 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 116.00 | 775 116.00 | | 775 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 701.00 | 1 221 701.00 | | 1 221 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 149.00 | 166 149.00 | | 166 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 294.00 | 4 976 564.00 | 47 730.00 | 5 024 294.00 |
VW T.V.A. | 126 814.00 | 126 814.00 | | 126 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 903 683.00 | 14 362 821.00 | 6 540 862.00 | 20 903 683.00 |