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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 282.00 | | 502 282.00 | 502 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 354.00 | 1 407 173.00 | 661 181.00 | 2 068 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 399.00 | | 61 399.00 | 61 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 293.00 | 1 435 998.00 | 1 227 295.00 | 2 663 293.00 |
BT Marchandises | 677 778.00 | 37 787.00 | 639 991.00 | 677 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 383.00 | 7 275.00 | 82 108.00 | 89 383.00 |
BZ Autres créances | 486 893.00 | | 486 893.00 | 486 893.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 551.00 | 45 062.00 | 1 213 490.00 | 1 258 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 844.00 | 1 481 060.00 | 2 440 785.00 | 3 921 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
DG Autres réserves | 172 081.00 | | | 172 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 392.00 | 172 081.00 | | 142 392.00 |
DL TOTAL (I) | 407 738.00 | 265 346.00 | | 407 738.00 |
DP Provisions pour risques | 137 355.00 | 127 959.00 | | 137 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 615.00 | 127 959.00 | | 165 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 097.00 | 111 392.00 | | 41 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034 318.00 | 724 337.00 | | 1 034 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 731.00 | 639 851.00 | | 395 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 326.00 | 347 896.00 | | 373 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 432.00 | 1 823 476.00 | | 1 867 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 785.00 | 2 216 781.00 | | 2 440 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 557 788.00 | 22 306.00 | 6 580 094.00 | 6 557 788.00 |
FG Production vendue services | 352 870.00 | | 352 870.00 | 352 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 910 657.00 | 22 306.00 | 6 932 963.00 | 6 910 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 936 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 395.00 | |
GE Autres charges | | | 147 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 668.00 | 38 359.00 | | 5 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 618.00 | 16 226.00 | | 2 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 546.00 | 54 585.00 | | 36 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 546.00 | -54 584.00 | | -36 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 823.00 | 86 920.00 | | 55 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 271.00 | 6 092 594.00 | | 6 954 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 879.00 | 5 920 513.00 | | 6 811 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 392.00 | 172 081.00 | | 142 392.00 |