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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 342.00 | 680 400.00 | 942.00 | 681 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 824.00 | | 141 813.00 | 141 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 714.00 | 688 794.00 | 194 920.00 | 883 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
CF Disponibilités | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 342.00 | 688 794.00 | 249 548.00 | 938 342.00 |
CU Autres participations | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
DH Report à nouveau | -381 948.00 | | | -381 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 578.00 | | | -8 578.00 |
DL TOTAL (I) | -339 704.00 | | | -339 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | | | 172.00 |
EA Autres dettes | 584 304.00 | | | 584 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 251.00 | | | 589 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 548.00 | | | 249 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 251.00 | | | 589 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 081.00 | | 50 834.00 | 889 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | 52 166.00 | 51 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 201.00 | | 883 714.00 | 56 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | 823 154.00 | 4 701.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 855.00 | | | 827 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 832.00 | | 50 834.00 | 52 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 794.00 | | | 688 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 400.00 | | | 680 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 304.00 | 584 304.00 | | 584 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | 668.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VI Groupe et associés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 251.00 | 589 251.00 | | 589 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
ST Autres comptes | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 689.00 | | | 6 689.00 |