| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 427.00 | 47 878.00 | 4 549.00 | 52 427.00 |
AH Fonds commercial | 9 315 611.00 | | 9 315 611.00 | 9 315 611.00 |
AN Terrains | 6 255 099.00 | | 6 255 099.00 | 6 255 099.00 |
AP Constructions | 16 846 900.00 | 3 481 601.00 | 13 365 300.00 | 16 846 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 134.00 | 294 430.00 | 329 704.00 | 624 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 405.00 | 313 992.00 | 400 413.00 | 714 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 151 855.00 | | 13 151 855.00 | 13 151 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 863.00 | | 1 300 863.00 | 1 300 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 120 855.00 | 4 880 111.00 | 45 240 744.00 | 50 120 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 182.00 | | 77 182.00 | 77 182.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 188.00 | 9 457.00 | 1 140 731.00 | 1 150 188.00 |
BZ Autres créances | 4 997 429.00 | 540 018.00 | 4 457 411.00 | 4 997 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 794 394.00 | | 794 394.00 | 794 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 754.00 | 549 474.00 | 6 554 280.00 | 7 103 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 224 609.00 | 5 429 585.00 | 51 795 023.00 | 57 224 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 440 669.00 | | | 2 440 669.00 |
CU Autres participations | 1 834 221.00 | 742 210.00 | 1 092 011.00 | 1 834 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 250.00 | 1 104 250.00 | | 1 104 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DG Autres réserves | 18 990 904.00 | 31 715 229.00 | | 18 990 904.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 076 540.00 | -12 724 324.00 | | -1 076 540.00 |
DK Provisions réglementées | 4 934 184.00 | 5 426 569.00 | | 4 934 184.00 |
DL TOTAL (I) | 24 019 471.00 | 25 588 397.00 | | 24 019 471.00 |
DP Provisions pour risques | 2 233 113.00 | 2 005 833.00 | | 2 233 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 005.00 | 4 564 231.00 | | 327 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 560 118.00 | 6 570 064.00 | | 2 560 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 391 535.00 | 12 889 443.00 | | 12 391 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824 281.00 | 26 174.00 | | 8 824 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 552.00 | 35 548.00 | | 18 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 587.00 | 2 961 175.00 | | 957 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 339.00 | 1 547 810.00 | | 1 893 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010 311.00 | | | 1 010 311.00 |
EA Autres dettes | 119 829.00 | 301 225.00 | | 119 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 215 434.00 | 17 772 836.00 | | 25 215 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 795 023.00 | 49 931 297.00 | | 51 795 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 879 139.00 | 5 563 167.00 | | 13 879 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | 2 809.00 | | 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 404 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 404 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 359 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 889 837.00 | |
GE Autres charges | | | 12 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 777 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 448 465.00 | 2 326.00 | | 7 448 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 445 086.00 | 7 825 400.00 | | 7 445 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 379.00 | -7 823 074.00 | | 3 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 690.00 | | | -8 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -689 258.00 | -310 000.00 | | -689 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 913 822.00 | 4 675 684.00 | | 11 913 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990 362.00 | 17 400 008.00 | | 12 990 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 076 540.00 | -12 724 324.00 | | -1 076 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 675 475.00 | | 7 017 863.00 | 68 675 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 572 483.00 | 50 120 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 422.00 | 9 368 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 383 061.00 | 37 592 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 555 557.00 | | 1 903.00 | 9 555 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 979 084.00 | | 6 996 371.00 | 55 979 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140 833.00 | | 19 589.00 | 3 140 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 870 017.00 | 3 608 792.00 | 25 340 908.00 | 25 870 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 142.00 | -175 263.00 | | 223 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 646 876.00 | 3 784 055.00 | 25 340 908.00 | 25 646 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 426 569.00 | 104 051.00 | 596 437.00 | 5 426 569.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 570 064.00 | 474 442.00 | 4 484 388.00 | 6 570 064.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 243 840.00 | | 2 243 840.00 | 2 243 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
6T Sur comptes clients | 139 192.00 | | 129 735.00 | 139 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 540 018.00 | | | 540 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 714 877.00 | | 2 423 192.00 | 3 714 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 711 510.00 | 578 493.00 | 7 504 017.00 | 15 711 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 252 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 213.00 | 7 251 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 735.00 | 400.00 | 5 335.00 | 5 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 587.00 | 957 587.00 | | 957 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 327.00 | 492 327.00 | | 492 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 979.00 | 539 979.00 | | 539 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010 311.00 | 1 010 311.00 | | 1 010 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 829.00 | 119 829.00 | | 119 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300 863.00 | | 1 300 863.00 | 1 300 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 607.00 | 1 139 607.00 | | 1 139 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VB T. V. A. | 1 114 153.00 | 1 114 153.00 | | 1 114 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 455.00 | | 1 073 455.00 | 1 073 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 390 558.00 | 1 078 149.00 | 6 146 499.00 | 12 390 558.00 |
VI Groupe et associés | 8 818 546.00 | 8 818 546.00 | | 8 818 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 543.00 | | | 481 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999 258.00 | 999 258.00 | | 999 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VP Divers | 400 866.00 | 400 866.00 | | 400 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779 687.00 | 779 687.00 | | 779 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 732.00 | 21 517.00 | 1 367 215.00 | 1 388 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 734.00 | 70 734.00 | | 70 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 343.00 | 3 777 682.00 | 3 766 662.00 | 7 544 343.00 |
VW T.V.A. | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 196 882.00 | 13 879 139.00 | 6 151 834.00 | 25 196 882.00 |