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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 676.00 | 33 301.00 | 7 374.00 | 40 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 053.00 | 69 813.00 | 24 240.00 | 94 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 043.00 | 106 660.00 | 133 383.00 | 240 043.00 |
BT Marchandises | 1 506 250.00 | 112 377.00 | 1 393 872.00 | 1 506 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 995.00 | 30 071.00 | 1 925 923.00 | 1 955 995.00 |
BZ Autres créances | 118 257.00 | | 118 257.00 | 118 257.00 |
CF Disponibilités | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 126.00 | 142 449.00 | 3 496 677.00 | 3 639 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 169.00 | 249 109.00 | 3 630 060.00 | 3 879 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
CU Autres participations | 99 994.00 | | 99 994.00 | 99 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 640.00 | 172 640.00 | | 172 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 100 141.00 | 1 012 358.00 | | 1 100 141.00 |
DH Report à nouveau | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 927.00 | 147 783.00 | | 316 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 486.00 | 1 424 559.00 | | 1 681 486.00 |
DP Provisions pour risques | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 782.00 | 223 878.00 | | 107 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 000.00 | 708 082.00 | | 1 453 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 621.00 | 199 684.00 | | 272 621.00 |
EA Autres dettes | 11 099.00 | 981.00 | | 11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 503.00 | 1 132 626.00 | | 1 844 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 060.00 | 2 661 257.00 | | 3 630 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 062.00 | 1 049 106.00 | | 1 791 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 247 500.00 | 1 031 969.00 | 8 279 469.00 | 7 247 500.00 |
FG Production vendue services | 77 666.00 | 2 747.00 | 80 413.00 | 77 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325 165.00 | 1 034 716.00 | 8 359 881.00 | 7 325 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 377 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 014 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 42 469.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 46 469.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 15 430.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 15 430.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 31 039.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 420.00 | 60 840.00 | | 118 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 098.00 | 7 202 126.00 | | 8 457 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 140 171.00 | 7 054 343.00 | | 8 140 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 927.00 | 147 783.00 | | 316 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 053.00 | | 7 990.00 | 232 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 738.00 | | 7 990.00 | 126 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 323.00 | 8 337.00 | | 98 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 777.00 | 8 337.00 | | 94 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 072.00 | | | 104 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 939.00 | 61 825.00 | 81 386.00 | 131 939.00 |
6T Sur comptes clients | 18 689.00 | 18 260.00 | 6 878.00 | 18 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 628.00 | 80 085.00 | 88 264.00 | 150 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 700.00 | 80 085.00 | 88 264.00 | 254 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 085.00 | 88 264.00 | |