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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 637 237.00 | | 637 237.00 | 637 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 817.00 | 22 113.00 | 6 704.00 | 28 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 340.00 | 178 781.00 | 125 559.00 | 304 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 145.00 | 201 694.00 | 833 451.00 | 1 035 145.00 |
BT Marchandises | 71 007.00 | | 71 007.00 | 71 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 241.00 | 68 596.00 | 1 305 646.00 | 1 374 241.00 |
BZ Autres créances | 685 433.00 | | 685 433.00 | 685 433.00 |
CF Disponibilités | 71 327.00 | | 71 327.00 | 71 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 482.00 | 68 596.00 | 2 170 887.00 | 2 239 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 627.00 | 270 290.00 | 3 004 338.00 | 3 274 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 211 146.00 | 219 525.00 | | 211 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 496.00 | 381 621.00 | | 279 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 642.00 | 1 129 146.00 | | 1 018 642.00 |
DP Provisions pour risques | 13 432.00 | 14 717.00 | | 13 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 432.00 | 14 717.00 | | 13 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 566.00 | 19 207.00 | | 20 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | 81 075.00 | | 2 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 714.00 | 23 988.00 | | 37 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 383.00 | 1 270 900.00 | | 1 568 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 441.00 | 352 096.00 | | 342 441.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 1 750.00 | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 264.00 | 1 749 017.00 | | 1 972 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 338.00 | 2 892 881.00 | | 3 004 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 445.00 | 1 737 619.00 | | 1 963 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 195 011.00 | 147.00 | 17 195 158.00 | 17 195 011.00 |
FG Production vendue services | 206 434.00 | | 206 434.00 | 206 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 401 445.00 | 147.00 | 17 401 592.00 | 17 401 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 460 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 906 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 546.00 | |
GE Autres charges | | | 32 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 054 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 12 488.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 955.00 | 22 242.00 | | 8 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 228.00 | 34 730.00 | | 9 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 005.00 | 21 386.00 | | 28 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 789.00 | 12 479.00 | | 4 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 793.00 | 33 865.00 | | 32 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 566.00 | 865.00 | | -23 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 875.00 | 140 522.00 | | 102 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 470 220.00 | 17 734 838.00 | | 17 470 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 190 724.00 | 17 353 217.00 | | 17 190 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 496.00 | 381 621.00 | | 279 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 275.00 | | 46 852.00 | 377 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 766.00 | | 1 740.00 | 63 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 322.00 | 52 108.00 | 87 737.00 | 237 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 522.00 | 52 108.00 | 87 737.00 | 236 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 717.00 | 10 546.00 | 11 831.00 | 14 717.00 |
6T Sur comptes clients | 98 517.00 | 5 817.00 | 35 739.00 | 98 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 517.00 | 5 817.00 | 35 739.00 | 98 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 234.00 | 16 363.00 | 47 570.00 | 113 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 363.00 | 47 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 383.00 | 1 568 383.00 | | 1 568 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 975.00 | 128 975.00 | | 128 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 119.00 | 192 119.00 | | 192 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 175.00 | 1 299 175.00 | | 1 299 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
VB T. V. A. | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VC Groupe et associés | 586 947.00 | 586 947.00 | | 586 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 405.00 | 11 586.00 | 8 819.00 | 20 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VP Divers | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 895.00 | 2 005 878.00 | 139 017.00 | 2 144 895.00 |
VW T.V.A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 549.00 | 1 925 730.00 | 8 819.00 | 1 934 549.00 |