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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 7 070.00 | 2 690.00 | 9 760.00 |
AH Fonds commercial | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 747.00 | 10 594.00 | 3 153.00 | 13 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 461.00 | 55 484.00 | 64 977.00 | 120 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CF Disponibilités | 1 059 460.00 | | 1 059 460.00 | 1 059 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 677.00 | | 1 070 677.00 | 1 070 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 138.00 | 55 484.00 | 1 135 654.00 | 1 191 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 105 986.00 | 96 603.00 | | 105 986.00 |
DH Report à nouveau | -10 213.00 | -10 213.00 | | -10 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 278.00 | 9 383.00 | | 74 278.00 |
DL TOTAL (I) | 211 973.00 | 137 695.00 | | 211 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 856.00 | 12 517.00 | | 2 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 856.00 | 12 517.00 | | 2 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 59 937.00 | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 692.00 | 33 206.00 | | 24 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 753.00 | | |
EA Autres dettes | 888 142.00 | 1 164 614.00 | | 888 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 824.00 | 1 258 533.00 | | 920 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 654.00 | 1 408 746.00 | | 1 135 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 824.00 | 1 258 533.00 | | 920 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 323.00 | 384 984.00 | | 350 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 045.00 | 375 602.00 | | 276 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 278.00 | 9 383.00 | | 74 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 574.00 | | 3 555.00 | 149 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 668.00 | 120 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 668.00 | 51 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 680.00 | | 3 555.00 | 79 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 329.00 | 6 219.00 | 22 064.00 | 71 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 1 470.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 730.00 | 4 748.00 | 22 064.00 | 65 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 142.00 | 888 142.00 | | 888 142.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VW T.V.A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 824.00 | 920 824.00 | | 920 824.00 |