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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 842.00 | 243 766.00 | 63 076.00 | 306 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 043.00 | 115 645.00 | 453 398.00 | 569 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 489.00 | 143 938.00 | 126 551.00 | 270 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 574.00 | 503 349.00 | 656 225.00 | 1 159 574.00 |
BT Marchandises | 134 012.00 | 28 934.00 | 105 078.00 | 134 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906 982.00 | 508 497.00 | 4 398 486.00 | 4 906 982.00 |
BZ Autres créances | 5 437 420.00 | | 5 437 420.00 | 5 437 420.00 |
CF Disponibilités | 186 634.00 | | 186 634.00 | 186 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 728 073.00 | 537 431.00 | 10 190 642.00 | 10 728 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 887 647.00 | 1 040 780.00 | 10 846 867.00 | 11 887 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 2 471 000.00 | 3 602 000.00 | | 2 471 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 476.00 | 592.00 | | 152 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 470.00 | 1 118 423.00 | | 1 889 470.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 746.00 | 5 125 815.00 | | 4 917 746.00 |
DP Provisions pour risques | 15 351.00 | 12 656.00 | | 15 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 032.00 | 855 216.00 | | 636 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 383.00 | 867 872.00 | | 651 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 772.00 | 1 414 125.00 | | 1 733 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021 610.00 | 2 310 238.00 | | 3 021 610.00 |
EA Autres dettes | 522 355.00 | 472 081.00 | | 522 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 277 738.00 | 4 196 444.00 | | 5 277 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 846 867.00 | 10 190 132.00 | | 10 846 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 923 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 282 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 206 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 476 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 945 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 474 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 339 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 868.00 | |
GE Autres charges | | | 54 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 674 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 270 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 224 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 337.00 | | | -5 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 415.00 | 283 058.00 | | 538 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 401.00 | 500 826.00 | | 791 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 949 373.00 | 24 140 871.00 | | 30 949 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 059 904.00 | 23 022 448.00 | | 29 059 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889 470.00 | 1 118 423.00 | | 1 889 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 772.00 | | 378 368.00 | 1 096 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 565.00 | 1 159 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 955.00 | 306 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 611.00 | 839 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 002.00 | | 31 795.00 | 374 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 570.00 | | 346 573.00 | 709 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 926.00 | 155 851.00 | 208 473.00 | 654 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 438.00 | 120 619.00 | 208 473.00 | 347 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 872.00 | 40 811.00 | 257 300.00 | 867 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 561 290.00 | 27 207.00 | 51 066.00 | 561 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 290.00 | 27 207.00 | 51 066.00 | 561 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429 162.00 | 68 018.00 | 308 366.00 | 1 429 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 772.00 | 1 733 772.00 | | 1 733 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 021 610.00 | 3 021 610.00 | | 3 021 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 355.00 | 522 355.00 | | 522 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358 863.00 | 10 358 863.00 | | 10 358 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 372 063.00 | 10 358 863.00 | 13 200.00 | 10 372 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 738.00 | 5 277 738.00 | | 5 277 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |