| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 332.00 | 274 836.00 | 1 173 496.00 | 1 448 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 147 662.00 | | 147 662.00 | 147 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 995.00 | 274 836.00 | 1 321 158.00 | 1 595 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 551.00 | | 253 551.00 | 253 551.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 249.00 | | 256 249.00 | 256 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 243.00 | 274 836.00 | 1 577 407.00 | 1 852 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
DH Report à nouveau | 437 008.00 | 357 097.00 | | 437 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 439.00 | 79 912.00 | | 21 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 757.00 | 1 060 318.00 | | 1 081 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 784.00 | 396 907.00 | | 36 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 415.00 | 2 795.00 | | 15 415.00 |
EA Autres dettes | 443 451.00 | 254 008.00 | | 443 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 650.00 | 653 710.00 | | 495 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 407.00 | 1 714 028.00 | | 1 577 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 769.00 | | 890 769.00 | 890 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 769.00 | | 890 769.00 | 890 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 804.00 | |
GE Autres charges | | | 125 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 527.00 | | | 107 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 362.00 | 167 692.00 | | 106 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 362.00 | 167 692.00 | | 106 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | -167 692.00 | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 39 950.00 | | 8 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 051.00 | 822 174.00 | | 1 092 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 612.00 | 742 263.00 | | 1 070 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 439.00 | 79 911.00 | | 21 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 426.00 | | 485 888.00 | 1 479 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 320.00 | 1 595 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 020.00 | 1 448 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 161.00 | | 483 192.00 | 1 228 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 966.00 | | 2 696.00 | 144 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 719.00 | 122 804.00 | 46 687.00 | 198 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 719.00 | 122 804.00 | 46 687.00 | 198 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 451.00 | 443 451.00 | | 443 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 662.00 | | 147 662.00 | 147 662.00 |
UX Autres créances clients | 253 551.00 | 253 551.00 | | 253 551.00 |
VP Divers | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 911.00 | 256 249.00 | 147 662.00 | 403 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 650.00 | 495 650.00 | | 495 650.00 |