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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 778.00 | 202 164.00 | 25 614.00 | 227 778.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 120 137.00 | | 120 137.00 | 120 137.00 |
AN Terrains | 995 167.00 | | 995 167.00 | 995 167.00 |
AP Constructions | 9 279 166.00 | 4 958 099.00 | 4 321 067.00 | 9 279 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800 833.00 | 5 752 837.00 | 2 047 996.00 | 7 800 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 038 667.00 | 3 523 639.00 | 3 515 027.00 | 7 038 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 464.00 | | 530 464.00 | 530 464.00 |
AX Avances et acomptes | 2 248 859.00 | | 2 248 859.00 | 2 248 859.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 364 160.00 | 14 436 740.00 | 13 927 419.00 | 28 364 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 118 215.00 | | 6 118 215.00 | 6 118 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 112 828.00 | 476 344.00 | 7 636 484.00 | 8 112 828.00 |
BT Marchandises | 6 745 820.00 | | 6 745 820.00 | 6 745 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 751 498.00 | 302 451.00 | 28 449 046.00 | 28 751 498.00 |
BZ Autres créances | 83 525 548.00 | | 83 525 548.00 | 83 525 548.00 |
CF Disponibilités | 3 581 139.00 | | 3 581 139.00 | 3 581 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 896 572.00 | 778 795.00 | 136 117 776.00 | 136 896 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 260 732.00 | 15 215 536.00 | 150 045 196.00 | 165 260 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 451.00 | | | 302 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 280.00 | | | 301 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
DG Autres réserves | 82 310 091.00 | | | 82 310 091.00 |
DH Report à nouveau | 20 411 412.00 | | | 20 411 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 203 602.00 | | | 23 203 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 303 571.00 | | | 303 571.00 |
DL TOTAL (I) | 126 826 508.00 | | | 126 826 508.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 842 356.00 | | | 7 842 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 080 961.00 | | | 11 080 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601 655.00 | | | 3 601 655.00 |
EA Autres dettes | 525 431.00 | | | 525 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 314.00 | | | 120 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 206 688.00 | | | 23 206 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 045 196.00 | | | 150 045 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 206 688.00 | | | 23 206 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592 169.00 | 10 818 086.00 | 13 410 256.00 | 2 592 169.00 |
FD Production vendue biens | 8 827 657.00 | 71 190 140.00 | 80 017 798.00 | 8 827 657.00 |
FG Production vendue services | 10 136.00 | 164 399.00 | 174 535.00 | 10 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 429 963.00 | 82 172 626.00 | 93 602 590.00 | 11 429 963.00 |
FM Production stockée | | | 1 872 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | 530 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 315 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 008 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 775 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 763 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 736 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 107 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 253 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 683 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 727 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 587 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 540 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 483 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414 895.00 | | | 414 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 885.00 | | | 160 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 924.00 | | | -81 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 975 166.00 | | | 975 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 222 764.00 | | | 8 222 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 981 691.00 | | | 97 981 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 778 088.00 | | | 74 778 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 203 602.00 | | | 23 203 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 303 542.00 | | 3 391 855.00 | 25 303 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 236.00 | | 28 364 161.00 | 331 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 715.00 | | 347 916.00 | 67 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 521.00 | | 27 893 159.00 | 263 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 624.00 | | 122 008.00 | 293 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 998 845.00 | | 3 157 835.00 | 24 998 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 073.00 | | 112 013.00 | 11 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 990 658.00 | 1 526 597.00 | 80 514.00 | 12 990 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 630.00 | 19 535.00 | | 182 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 808 028.00 | 1 507 063.00 | 80 514.00 | 12 808 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 345.00 | 37 911.00 | 21 684.00 | 287 345.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 287 345.00 | 49 911.00 | 21 684.00 | 287 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 911.00 | 21 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 080 961.00 | 11 080 961.00 | | 11 080 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601 655.00 | 3 601 655.00 | | 3 601 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 367 788.00 | 8 367 788.00 | | 8 367 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 314.00 | 120 314.00 | | 120 314.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
UX Autres créances clients | 28 751 499.00 | 28 449 047.00 | 302 452.00 | 28 751 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 525 549.00 | 83 525 549.00 | | 83 525 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 461 654.00 | 112 036 716.00 | 424 938.00 | 112 461 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 206 688.00 | 23 206 688.00 | | 23 206 688.00 |