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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BZ Autres créances | 24 007.00 | 9 912.00 | 14 095.00 | 24 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 798 000.00 | | 4 798 000.00 | 4 798 000.00 |
CF Disponibilités | 166 839.00 | | 166 839.00 | 166 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 094.00 | 9 912.00 | 4 979 182.00 | 4 989 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 952.00 | 9 912.00 | 5 007 039.00 | 5 016 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
DH Report à nouveau | 2 218 780.00 | 2 913 932.00 | | 2 218 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 878.00 | -45 151.00 | | -76 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 657.00 | 2 964 535.00 | | 2 237 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 647.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 500.00 | 10 324.00 | | 26 500.00 |
EA Autres dettes | 540 273.00 | 340 910.00 | | 540 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 382.00 | 2 153 880.00 | | 2 769 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 039.00 | 5 118 415.00 | | 5 007 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 570.00 | 1 064.00 | | 49 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 570.00 | -231.00 | | -49 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 998.00 | 833.00 | | 10 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 876.00 | 45 985.00 | | 87 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 878.00 | -45 151.00 | | -76 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 582.00 | 2 444.00 | | 3 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 273.00 | 540 273.00 | | 540 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 113.00 | 24 255.00 | 27 858.00 | 52 113.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 382.00 | 2 769 382.00 | | 2 769 382.00 |