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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 528.00 | 940.00 | 28 588.00 | 29 528.00 |
AP Constructions | 803 918.00 | 695 626.00 | 108 292.00 | 803 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 3 374.00 | 2 376.00 | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314 998.00 | | 314 998.00 | 314 998.00 |
BF Prêts | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 474.00 | 701 416.00 | 457 058.00 | 1 158 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 106 418.00 | | 106 418.00 | 106 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 951.00 | | 121 951.00 | 121 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 425.00 | 701 416.00 | 579 009.00 | 1 280 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 152 273.00 | 149 728.00 | | 152 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 171.00 | 29 545.00 | | 210 171.00 |
DL TOTAL (I) | 404 368.00 | 221 196.00 | | 404 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 606.00 | 26 266.00 | | 84 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862.00 | 1 227.00 | | 5 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 70.00 | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 974.00 | 3 574.00 | | 66 974.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | 4 589.00 | | 4 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 435.00 | 12 168.00 | | 12 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 642.00 | 47 894.00 | | 174 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 009.00 | 269 090.00 | | 579 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 992.00 | | | 292 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 992.00 | | | 292 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 449.00 | 1 200.00 | | 29 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 544.00 | -1 200.00 | | 263 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 128.00 | 4 578.00 | | 69 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 080.00 | 102 283.00 | | 364 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 909.00 | 72 738.00 | | 153 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 171.00 | 29 545.00 | | 210 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 162.00 | 30 451.00 | 211 197.00 | 882 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 162.00 | 30 451.00 | 211 197.00 | 882 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 606.00 | 14 606.00 | 70 000.00 | 84 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 337.00 | 15 533.00 | 2 804.00 | 18 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 642.00 | 104 642.00 | 70 000.00 | 174 642.00 |