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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 1 562.00 | 863.00 | 2 426.00 |
AH Fonds commercial | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
AN Terrains | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
AP Constructions | 39 344.00 | 36 167.00 | 3 176.00 | 39 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 929.00 | 83 608.00 | 7 320.00 | 90 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 477.00 | 65 707.00 | 19 770.00 | 85 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 388.00 | 195 664.00 | 154 724.00 | 350 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
BN En cours de production de biens | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 959.00 | | 168 959.00 | 168 959.00 |
BZ Autres créances | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
CF Disponibilités | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 915.00 | | 367 915.00 | 367 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 303.00 | 195 664.00 | 522 639.00 | 718 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 177.00 | | | 70 177.00 |
CU Autres participations | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 501.00 | | | 234 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 994.00 | | | -62 994.00 |
DL TOTAL (I) | 182 507.00 | | | 182 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 549.00 | | | 171 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 132.00 | | | 340 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 639.00 | | | 522 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 080.00 | | | 277 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 773 131.00 | | 773 131.00 | 773 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 134.00 | | 799 134.00 | 799 134.00 |
FM Production stockée | | | -7 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 252.00 | | | 818 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 247.00 | | | 881 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 994.00 | | | -62 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 218.00 | | 6 858.00 | 350 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 156.00 | 86 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 687.00 | 350 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 224 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 177.00 | | 956.00 | 38 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 999.00 | | 5 902.00 | 219 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 162.00 | 13 033.00 | 1 531.00 | 184 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 680.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 280.00 | 12 353.00 | 1 531.00 | 183 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 550.00 | 171 550.00 | | 171 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 959.00 | 168 959.00 | | 168 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 168.00 | 10 392.00 | 33 085.00 | 45 168.00 |
VI Groupe et associés | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 640.00 | 289 062.00 | 578.00 | 289 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 856.00 | 277 081.00 | 33 085.00 | 311 856.00 |