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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 681.00 | 11 506.00 | 21 175.00 | 32 681.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 14 837.00 | 27 940.00 | -13 103.00 | 14 837.00 |
AP Constructions | 3 459 018.00 | 2 966 060.00 | 492 958.00 | 3 459 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 279.00 | 346 631.00 | 260 648.00 | 607 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036 178.00 | 989 258.00 | 2 046 919.00 | 3 036 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 346 067.00 | 4 341 395.00 | 3 004 672.00 | 7 346 067.00 |
BT Marchandises | 75 693.00 | | 75 693.00 | 75 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
BZ Autres créances | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
CF Disponibilités | 87 236.00 | | 87 236.00 | 87 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 063.00 | | 279 063.00 | 279 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 130.00 | 4 341 395.00 | 3 283 735.00 | 7 625 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 352 800.00 | 2 352 800.00 | | 2 352 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 774 793.00 | 1 774 793.00 | | 1 774 793.00 |
DH Report à nouveau | -4 761 433.00 | -4 419 892.00 | | -4 761 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 483.00 | -341 541.00 | | -439 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 037.00 | 2 829.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | -1 065 886.00 | -624 611.00 | | -1 065 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438 089.00 | 1 364 896.00 | | 3 438 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 878.00 | 2 155.00 | | 22 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 810.00 | 68 710.00 | | 589 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 206.00 | 116 187.00 | | 150 206.00 |
EA Autres dettes | 148 639.00 | 107 871.00 | | 148 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 621.00 | 1 694 930.00 | | 4 349 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 735.00 | 1 070 319.00 | | 3 283 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 326 744.00 | 1 692 775.00 | | 4 326 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 689.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 602.00 | | 683 602.00 | 683 602.00 |
FG Production vendue services | 330 402.00 | | 330 402.00 | 330 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 004.00 | | 1 014 004.00 | 1 014 004.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 192 610.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 540.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 8 943.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 184.00 | 2 593.00 | | 43 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 430.00 | 11 536.00 | | 43 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 3 337.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 3 678.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 858.00 | 7 858.00 | | 42 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 144.00 | 645 356.00 | | 1 237 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 627.00 | 986 897.00 | | 1 676 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 483.00 | -341 541.00 | | -439 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 091.00 | | 2 358 976.00 | 4 987 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 346 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 117 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 306.00 | | 13 937.00 | 209 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772 272.00 | | 2 345 039.00 | 4 772 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062 411.00 | 278 984.00 | | 4 062 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 122.00 | 384.00 | | 11 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051 289.00 | 278 600.00 | | 4 051 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 810.00 | 589 810.00 | | 589 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 639.00 | 148 639.00 | | 148 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
VI Groupe et associés | 3 438 089.00 | 3 438 089.00 | | 3 438 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 748.00 | 119 748.00 | | 119 748.00 |
VW T.V.A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 744.00 | 4 326 744.00 | | 4 326 744.00 |