| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 313 500.00 | | 313 500.00 | 313 500.00 |
AP Constructions | 38 844.00 | 14 770.00 | 24 073.00 | 38 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 411.00 | 40 148.00 | 12 262.00 | 52 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 540.00 | 1 937.00 | 2 603.00 | 4 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 439 247.00 | 57 855.00 | 381 392.00 | 439 247.00 |
BT Marchandises | 118 225.00 | | 118 225.00 | 118 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 457.00 | 31 629.00 | 81 828.00 | 113 457.00 |
BZ Autres créances | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
CF Disponibilités | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 247.00 | 31 629.00 | 285 618.00 | 317 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 494.00 | 89 485.00 | 667 009.00 | 756 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 803.00 | 185 803.00 | | 185 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
DG Autres réserves | 223 260.00 | 201 338.00 | | 223 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 923.00 | 21 922.00 | | -334 923.00 |
DL TOTAL (I) | 103 672.00 | 438 595.00 | | 103 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 318.00 | 289 730.00 | | 433 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 567.00 | 58 980.00 | | 24 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 490.00 | 26 301.00 | | 40 490.00 |
EA Autres dettes | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 337.00 | 440 700.00 | | 563 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 009.00 | 879 295.00 | | 667 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 841.00 | 337 514.00 | | 310 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 288.00 | 122 580.00 | | 67 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 233.00 | 11 912.00 | 76 290.00 | 122 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 323.00 | | 21 323.00 | 22 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 909.00 | 11 912.00 | 54 966.00 | 99 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 318.00 | 180 822.00 | 252 496.00 | 433 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 206.00 | 151 223.00 | 37 984.00 | 189 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 206.00 | 151 223.00 | 37 984.00 | 189 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 337.00 | 310 841.00 | 252 496.00 | 563 337.00 |