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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 231.00 | 112 231.00 | | 112 231.00 |
AH Fonds commercial | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 106.00 | 16 838.00 | 268.00 | 17 106.00 |
AN Terrains | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 258.00 | 1 810 346.00 | 26 912.00 | 1 837 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 462.00 | 537 048.00 | 68 414.00 | 605 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 061.00 | 2 497 468.00 | 132 593.00 | 2 630 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 733.00 | | 270 733.00 | 270 733.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 936.00 | 69 066.00 | 457 870.00 | 526 936.00 |
BZ Autres créances | 150 648.00 | | 150 648.00 | 150 648.00 |
CF Disponibilités | 339 759.00 | | 339 759.00 | 339 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 713.00 | 69 066.00 | 1 231 647.00 | 1 300 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 774.00 | 2 566 534.00 | 1 364 240.00 | 3 930 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
CU Autres participations | 17 700.00 | 13 320.00 | 4 380.00 | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 109 028.00 | 349 028.00 | | 109 028.00 |
DH Report à nouveau | -43 909.00 | | | -43 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 280.00 | -43 909.00 | | -152 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 924.00 | 27 263.00 | | 13 924.00 |
DL TOTAL (I) | 201 763.00 | 607 382.00 | | 201 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 626.00 | 913 207.00 | | 787 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 593.00 | 126 286.00 | | 188 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 645.00 | 266 167.00 | | 167 645.00 |
EA Autres dettes | 18 614.00 | 41 566.00 | | 18 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 477.00 | 1 362 149.00 | | 1 162 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 240.00 | 1 969 531.00 | | 1 364 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 628.00 | 667 923.00 | | 540 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 830.00 | 110 630.00 | | 104 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 010 711.00 | | 2 010 711.00 | 2 010 711.00 |
FG Production vendue services | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 054.00 | | 2 064 054.00 | 2 064 054.00 |
FM Production stockée | | | -6 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 413.00 | 2 777.00 | | 33 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 039.00 | 29 952.00 | | 24 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 452.00 | 32 730.00 | | 57 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 992.00 | 2 756.00 | | 35 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 992.00 | 2 756.00 | | 35 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 460.00 | 29 973.00 | | 21 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 120.00 | 2 446 473.00 | | 2 141 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 400.00 | 2 490 383.00 | | 2 293 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 280.00 | -43 909.00 | | -152 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 383.00 | | 5 135.00 | 2 459 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 846.00 | 101 386.00 | 14 083.00 | 2 396 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 459.00 | 610.00 | | 128 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 387.00 | 100 776.00 | 14 083.00 | 2 268 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 593.00 | 188 593.00 | | 188 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 707.00 | 80 707.00 | | 80 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 444 155.00 | 444 155.00 | | 444 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 781.00 | | 82 781.00 | 82 781.00 |
VB T. V. A. | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VC Groupe et associés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 830.00 | 104 830.00 | | 104 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 796.00 | 60 946.00 | 621 850.00 | 682 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 522.00 | 619 741.00 | 82 781.00 | 702 522.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 477.00 | 540 628.00 | 621 850.00 | 1 162 477.00 |