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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 019.00 | 192 123.00 | 56 896.00 | 249 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 699.00 | 200 610.00 | 55 089.00 | 255 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 269.00 | 392 733.00 | 113 536.00 | 506 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 594.00 | | 150 594.00 | 150 594.00 |
BZ Autres créances | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 885.00 | | 272 885.00 | 272 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 154.00 | 392 733.00 | 386 421.00 | 779 154.00 |
CU Autres participations | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 254.00 | | | 232 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DL TOTAL (I) | 257 780.00 | | | 257 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 641.00 | | | 128 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 421.00 | | | 386 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 346.00 | | 500 346.00 | 500 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 346.00 | | 500 346.00 | 500 346.00 |
FM Production stockée | | | -23 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | | | -2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 566.00 | | | 482 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 425.00 | | | 465 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 219.00 | | 62 727.00 | 652 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 676.00 | 506 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 316.00 | 504 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 916.00 | | 62 119.00 | 650 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | 608.00 | 1 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 307.00 | 48 742.00 | 208 316.00 | 552 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 307.00 | 48 742.00 | 208 316.00 | 552 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 892.00 | 14 879.00 | 33 013.00 | 47 892.00 |
VI Groupe et associés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 135.00 | 156 135.00 | | 156 135.00 |
VW T.V.A. | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 641.00 | 95 628.00 | 33 013.00 | 128 641.00 |