| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 272.00 | 12 395.00 | 9 878.00 | 22 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263.00 | 1 302.00 | 1 961.00 | 3 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 978.00 | 54 724.00 | 25 254.00 | 79 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 768.00 | 68 420.00 | 37 348.00 | 105 768.00 |
BT Marchandises | 478 696.00 | | 478 696.00 | 478 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 435.00 | 13 402.00 | 361 033.00 | 374 435.00 |
BZ Autres créances | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
CF Disponibilités | 1 166 635.00 | | 1 166 635.00 | 1 166 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 024.00 | 13 402.00 | 2 092 622.00 | 2 106 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 792.00 | 81 822.00 | 2 129 970.00 | 2 211 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 762.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 421 426.00 | 421 233.00 | | 421 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 686.00 | 347 431.00 | | 623 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 112.00 | 1 019 426.00 | | 1 320 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 158 832.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 114.00 | 205 129.00 | | 91 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 782.00 | 11 306.00 | | 16 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 304.00 | 213 684.00 | | 595 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 695.00 | 116 825.00 | | 80 695.00 |
EA Autres dettes | 23 457.00 | 47 961.00 | | 23 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 939.00 | 753 738.00 | | 807 939.00 |
ED (V) | 1 919.00 | 3 212.00 | | 1 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 970.00 | 1 776 376.00 | | 2 129 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 157.00 | 740 723.00 | | 791 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 345.00 | | 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 338 649.00 | 61 949.00 | 3 400 598.00 | 3 338 649.00 |
FG Production vendue services | 101 392.00 | 2 690.00 | 104 082.00 | 101 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 041.00 | 64 639.00 | 3 504 680.00 | 3 440 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 6 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 909.00 | 9 523.00 | | 11 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 782.00 | 2 493.00 | | 2 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 5 155.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 5 155.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 297.00 | 403.00 | | 5 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297.00 | 4 892.00 | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | 263.00 | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 968.00 | 136 431.00 | | 218 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 912.00 | 2 493 200.00 | | 3 529 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 226.00 | 2 145 769.00 | | 2 906 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 686.00 | 347 431.00 | | 623 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 292.00 | 15 877.00 | | 5 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 141.00 | | 22 496.00 | 100 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 869.00 | 105 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 653.00 | 22 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 216.00 | 83 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 619.00 | | 9 307.00 | 21 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 268.00 | | 13 189.00 | 78 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 103.00 | 11 186.00 | 16 869.00 | 74 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 128.00 | 920.00 | 8 653.00 | 20 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 975.00 | 10 266.00 | 8 216.00 | 53 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 595.00 | 4 042.00 | 10 235.00 | 19 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 595.00 | 4 042.00 | 10 235.00 | 19 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 595.00 | 4 042.00 | 10 235.00 | 19 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 042.00 | 10 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 304.00 | 595 304.00 | | 595 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 374 435.00 | 345 106.00 | 29 328.00 | 374 435.00 |
VB T. V. A. | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VC Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 91 114.00 | 91 114.00 | | 91 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 453.00 | | | 158 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 948.00 | 431 365.00 | 29 583.00 | 460 948.00 |
VW T.V.A. | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 157.00 | 791 157.00 | | 791 157.00 |