| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 432 406.00 | 344 935.00 | 87 471.00 | 432 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 170.00 | 468 704.00 | 102 466.00 | 571 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 715.00 | 455 306.00 | 63 409.00 | 518 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 588.00 | | 210 588.00 | 210 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 999.00 | 1 268 945.00 | 465 054.00 | 1 733 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 482.00 | | 180 482.00 | 180 482.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 594.00 | | 687 594.00 | 687 594.00 |
BZ Autres créances | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 110 254.00 | | 2 110 254.00 | 2 110 254.00 |
CF Disponibilités | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 708.00 | | 3 083 708.00 | 3 083 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 707.00 | 1 268 945.00 | 3 548 762.00 | 4 817 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 479 193.00 | 510 272.00 | | 479 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 060.00 | 58 921.00 | | 88 060.00 |
DL TOTAL (I) | 592 408.00 | 594 348.00 | | 592 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 676.00 | 452 828.00 | | 429 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 860.00 | 63 760.00 | | 57 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 167.00 | 714 110.00 | | 361 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 704.00 | 452 574.00 | | 574 704.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 532 896.00 | 179 827.00 | | 1 532 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 354.00 | 1 863 099.00 | | 2 956 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 762.00 | 2 457 447.00 | | 3 548 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 187.00 | 1 489 443.00 | | 2 577 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
FG Production vendue services | 4 056 761.00 | | 4 056 761.00 | 4 056 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 266.00 | | 4 081 266.00 | 4 081 266.00 |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 328.00 | 30 363.00 | | 52 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 250.00 | 19 500.00 | | 43 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 250.00 | 19 500.00 | | 43 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 452.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 2 452.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 067.00 | 17 048.00 | | 43 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 807.00 | 5 292.00 | | 26 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 607.00 | 2 750 435.00 | | 4 297 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 547.00 | 2 691 514.00 | | 4 209 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 060.00 | 58 921.00 | | 88 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 335.00 | | | 182 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 167.00 | 361 167.00 | | 361 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 679.00 | 168 679.00 | | 168 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 532 896.00 | 1 532 896.00 | | 1 532 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 687 594.00 | 687 594.00 | | 687 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 656.00 | 50 489.00 | 280 000.00 | 429 656.00 |
VI Groupe et associés | 111 710.00 | 111 710.00 | | 111 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VP Divers | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 474.00 | 739 474.00 | | 739 474.00 |
VW T.V.A. | 326 898.00 | 326 898.00 | | 326 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 354.00 | 2 577 187.00 | 280 000.00 | 2 956 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 877.00 | 22 576.00 | | 29 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 199.00 | 34 414.00 | | 150 199.00 |
ST Autres comptes | 598 674.00 | 298 160.00 | | 598 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 526 693.00 | 399 810.00 | | 526 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 784 231.00 | 106 248.00 | | 784 231.00 |
YT Sous‐traitance | 318 660.00 | 141 690.00 | | 318 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 679.00 | 149 719.00 | | 177 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 2 493.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 143.00 | 25 069.00 | | 32 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 739.00 | 422 303.00 | | 1 210 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 083.00 | 372 743.00 | | 583 083.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 771 904.00 | 1 023 792.00 | | 1 771 904.00 |