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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 810.00 | 38 977.00 | 2 833.00 | 41 810.00 |
AP Constructions | 78 506.00 | 70 883.00 | 7 624.00 | 78 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922 634.00 | 3 350 297.00 | 572 336.00 | 3 922 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 923.00 | 94 326.00 | 6 597.00 | 100 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 182.00 | 3 554 483.00 | 596 699.00 | 4 151 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 304.00 | 63 025.00 | 568 279.00 | 631 304.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 1 212 725.00 | | 1 212 725.00 | 1 212 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 932.00 | 63 025.00 | 1 781 907.00 | 1 844 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 114.00 | 3 617 508.00 | 2 378 606.00 | 5 996 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 702 150.00 | | | 702 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 011.00 | | | 336 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 161.00 | | | 1 203 161.00 |
DP Provisions pour risques | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 030.00 | | | 668 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 861.00 | | | 266 861.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 714.00 | | | 1 121 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 606.00 | | | 2 378 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 714.00 | | | 1 121 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 924.00 | | 371 854.00 | 3 945 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 597.00 | 4 151 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 597.00 | 4 102 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 810.00 | | 5 000.00 | 36 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 805.00 | | 366 854.00 | 3 901 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413 675.00 | 306 814.00 | 166 006.00 | 3 413 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 448.00 | 7 529.00 | | 31 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 227.00 | 299 286.00 | 166 006.00 | 3 382 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 741.00 | 35 281.00 | 19 291.00 | 37 741.00 |
6T Sur comptes clients | 54 956.00 | 23 827.00 | 15 758.00 | 54 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 956.00 | 23 827.00 | 15 758.00 | 54 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 697.00 | 59 108.00 | 35 049.00 | 92 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 108.00 | 35 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 580 356.00 | 580 356.00 | | 580 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VI Groupe et associés | 668 030.00 | 668 030.00 | | 668 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 483.00 | | | 100 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 407.00 | 581 260.00 | 58 147.00 | 639 407.00 |
VW T.V.A. | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 714.00 | 1 121 714.00 | | 1 121 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
ST Autres comptes | 329 456.00 | | | 329 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
YT Sous‐traitance | 411 287.00 | | | 411 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 036.00 | | | 492 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 802.00 | | | 250 802.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 589.00 | | | 830 589.00 |