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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 220.00 | 95 559.00 | 14 661.00 | 110 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 631.00 | 214 946.00 | 44 685.00 | 259 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 153.00 | 310 505.00 | 60 648.00 | 371 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 125.00 | | 159 125.00 | 159 125.00 |
BZ Autres créances | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CF Disponibilités | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 260.00 | | 221 260.00 | 221 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 413.00 | 310 505.00 | 281 908.00 | 592 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | | | 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 501.00 | | | -18 501.00 |
DL TOTAL (I) | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 288.00 | | | 72 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 133.00 | | | 210 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 908.00 | | | 281 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 887.00 | | 783 887.00 | 783 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 887.00 | | 783 887.00 | 783 887.00 |
FM Production stockée | | | 1 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 358.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 050.00 | | | 793 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 551.00 | | | 811 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 501.00 | | | -18 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 216.00 | | 22 565.00 | 363 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 628.00 | 371 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 628.00 | 369 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 914.00 | | 22 565.00 | 361 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 775.00 | 33 358.00 | 14 628.00 | 291 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 775.00 | 33 358.00 | 14 628.00 | 291 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 126.00 | 159 126.00 | | 159 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 132.00 | 22 985.00 | 49 147.00 | 72 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 416.00 | 164 114.00 | 1 302.00 | 165 416.00 |
VW T.V.A. | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 133.00 | 160 986.00 | 49 147.00 | 210 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
ST Autres comptes | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 728.00 | | | 141 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 991.00 | | | 93 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |