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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 389.00 | | 116 389.00 | 116 389.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 545 209.00 | 505 126.00 | 40 083.00 | 545 209.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 978.00 | 508 213.00 | 156 765.00 | 664 978.00 |
072 Créances – Autres | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
084 Disponibilités | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
110 Total général Actif | 676 041.00 | 508 213.00 | 167 828.00 | 676 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 078.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | -476 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -437 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 599 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 780.00 | 134 995.00 | | 130 780.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 961.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 786.00 | 138 955.00 | | 130 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 912.00 | 1 495.00 | | 1 912.00 |
242 Autres charges externes. | 106 942.00 | 109 118.00 | | 106 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | 8 825.00 | | 6 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 029.00 | 29 559.00 | | 29 029.00 |
252 Charges sociales | 7 029.00 | 6 242.00 | | 7 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 640.00 | 30 171.00 | | 10 640.00 |
262 Autres charges | 3 223.00 | 3 247.00 | | 3 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 205.00 | 188 659.00 | | 165 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 419.00 | -49 703.00 | | -34 419.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 1 005.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 485.00 | -50 835.00 | | -35 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 546.00 | | | 546.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 902.00 | | | 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 663 531.00 | | | 663 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |