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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 117.00 | 5 382.00 | 60 735.00 | 66 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 974 416.00 | 7 423 511.00 | 1 550 905.00 | 8 974 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 011.00 | | 187 011.00 | 187 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 227 544.00 | 7 428 894.00 | 1 798 650.00 | 9 227 544.00 |
BN En cours de production de biens | 222 429.00 | | 222 429.00 | 222 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 504 842.00 | 539 452.00 | 3 965 391.00 | 4 504 842.00 |
BZ Autres créances | 1 069 903.00 | | 1 069 903.00 | 1 069 903.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 189 387.00 | | 189 387.00 | 189 387.00 |
CF Disponibilités | 287 066.00 | | 287 066.00 | 287 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 273 625.00 | 539 452.00 | 5 734 174.00 | 6 273 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 501 169.00 | 7 968 345.00 | 7 532 824.00 | 15 501 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 788.00 | 328 788.00 | | 328 788.00 |
DH Report à nouveau | -767 235.00 | -948 923.00 | | -767 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 328.00 | 181 688.00 | | 406 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 460.00 | 82 876.00 | | 61 460.00 |
DK Provisions réglementées | 272 916.00 | 204 851.00 | | 272 916.00 |
DL TOTAL (I) | 452 257.00 | -720.00 | | 452 257.00 |
DP Provisions pour risques | 1 925 431.00 | 1 575 214.00 | | 1 925 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 925 431.00 | 1 575 214.00 | | 1 925 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 341.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 239.00 | 929 660.00 | | 426 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 429.00 | 2 263 821.00 | | 2 533 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 042.00 | 837 452.00 | | 1 091 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 955.00 | 668 634.00 | | 383 955.00 |
EA Autres dettes | 720 472.00 | 1 674 524.00 | | 720 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 155 136.00 | 6 376 432.00 | | 5 155 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 824.00 | 7 950 926.00 | | 7 532 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 197 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 530 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 902 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 902 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 670 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 406 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 039.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 093 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 796.00 | 132 498.00 | | 75 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 538.00 | 78 368.00 | | 123 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 742.00 | 54 130.00 | | -47 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 19 586.00 | | 3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 606 579.00 | 12 600 377.00 | | 14 606 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 200 251.00 | 12 418 689.00 | | 14 200 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 328.00 | 181 688.00 | | 406 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 575 214.00 | 406 820.00 | 56 604.00 | 1 575 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575 214.00 | 406 820.00 | 56 604.00 | 1 575 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 155 136.00 | 5 155 136.00 | | 5 155 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 011.00 | 5 507.00 | 27 833.00 | 187 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023 793.00 | 5 023 793.00 | | 5 023 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 869.00 | 5 316 366.00 | 27 833.00 | 5 497 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 155 136.00 | 5 155 136.00 | | 5 155 136.00 |