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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 588 689.00 | | 1 588 689.00 | 1 588 689.00 |
AP Constructions | 1 852 343.00 | 620 806.00 | 1 231 538.00 | 1 852 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 700.00 | 13 844.00 | 65 856.00 | 79 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 177.00 | 634 650.00 | 2 893 527.00 | 3 528 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 952.00 | | 204 952.00 | 204 952.00 |
BZ Autres créances | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984 650.00 | | 984 650.00 | 984 650.00 |
CF Disponibilités | 319 881.00 | | 319 881.00 | 319 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 963.00 | | 1 530 963.00 | 1 530 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 140.00 | 634 650.00 | 4 424 490.00 | 5 059 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 750.00 | 186 750.00 | | 186 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
DG Autres réserves | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DH Report à nouveau | 2 106 990.00 | 2 148 778.00 | | 2 106 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 108.00 | -41 788.00 | | 162 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 301.00 | 2 315 193.00 | | 2 477 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 738.00 | 1 917 683.00 | | 1 791 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 006.00 | 55 839.00 | | 58 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 10 644.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 046.00 | 21 359.00 | | 86 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 947 189.00 | 2 010 526.00 | | 1 947 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 490.00 | 4 325 719.00 | | 4 424 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 262.00 | | 317 262.00 | 317 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 262.00 | | 317 262.00 | 317 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 262.00 | 316 076.00 | | 317 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 154.00 | 357 863.00 | | 155 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 108.00 | -41 788.00 | | 162 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 177.00 | | | 3 528 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 528 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 520 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 732.00 | | | 3 520 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 066.00 | 47 584.00 | | 587 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 066.00 | 47 584.00 | | 587 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 204 952.00 | 204 952.00 | | 204 952.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 738.00 | 126 991.00 | 519 543.00 | 1 791 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 877.00 | 226 432.00 | 7 445.00 | 233 877.00 |
VW T.V.A. | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 189.00 | 224 437.00 | 519 543.00 | 1 947 189.00 |