| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 289 046.00 | 57 883.00 | 1 231 163.00 | 1 289 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 284 997.00 | 261 581.00 | 23 416.00 | 284 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 755.00 | 232 545.00 | 43 210.00 | 275 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 525.00 | 553 139.00 | 1 388 385.00 | 1 941 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 099.00 | 189 822.00 | 1 606 277.00 | 1 796 099.00 |
BZ Autres créances | 253 868.00 | | 253 868.00 | 253 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 1 552 934.00 | | 1 552 934.00 | 1 552 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 724.00 | 189 822.00 | 3 480 902.00 | 3 670 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 249.00 | 742 961.00 | 4 869 288.00 | 5 612 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 230.00 | 129 230.00 | | 129 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 35 001.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 163 765.00 | 166 402.00 | | 163 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 767.00 | 702 363.00 | | 654 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 762.00 | 1 432 995.00 | | 1 387 762.00 |
DP Provisions pour risques | 137 838.00 | 137 838.00 | | 137 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 838.00 | 137 838.00 | | 137 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 327.00 | 91 453.00 | | 73 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 191.00 | 27 357.00 | | 27 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 241.00 | 682 210.00 | | 836 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 781.00 | 1 624 261.00 | | 1 382 781.00 |
EA Autres dettes | 53 563.00 | 37 814.00 | | 53 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970 585.00 | 936 937.00 | | 970 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 687.00 | 3 400 032.00 | | 3 343 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 288.00 | 4 970 865.00 | | 4 869 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 108.00 | 68 230.00 | | 62 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 429 363.00 | | 5 429 363.00 | 5 429 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 363.00 | | 5 429 363.00 | 5 429 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 731.00 | |
GE Autres charges | | | 12 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | 51 310.00 | | 2 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 871.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647.00 | 54 181.00 | | 4 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 647.00 | 53 124.00 | | 4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 157.00 | 314 585.00 | | 269 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 438.00 | 5 526 122.00 | | 5 467 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 671.00 | 4 823 759.00 | | 4 812 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 767.00 | 702 363.00 | | 654 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 629.00 | | 14 440.00 | 1 938 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 79 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 544.00 | 1 941 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 138.00 | 571 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 176.00 | | | 1 290 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 122.00 | | 14 440.00 | 568 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 578.00 | 32 699.00 | 11 138.00 | 531 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 565.00 | 32 699.00 | 11 138.00 | 472 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 838.00 | | | 137 838.00 |
6T Sur comptes clients | 133 666.00 | 60 731.00 | 4 575.00 | 133 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 666.00 | 60 731.00 | 4 575.00 | 133 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 504.00 | 60 731.00 | 4 575.00 | 271 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 731.00 | 4 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 241.00 | 836 241.00 | | 836 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 067.00 | 594 067.00 | | 594 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 112.00 | 329 112.00 | | 329 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 970 585.00 | 970 585.00 | | 970 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 099.00 | 1 796 099.00 | | 1 796 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VB T. V. A. | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
VC Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
VP Divers | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 323.00 | 2 117 118.00 | 74 205.00 | 2 191 323.00 |
VW T.V.A. | 381 011.00 | 381 011.00 | | 381 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 687.00 | 3 343 687.00 | | 3 343 687.00 |