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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 219.00 | 12 303.00 | 25 916.00 | 38 219.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 8 059 595.00 | 6 386 743.00 | 1 672 853.00 | 8 059 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 441.00 | 2 283 590.00 | 666 851.00 | 2 950 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 195 439.00 | 3 519 026.00 | 1 676 413.00 | 5 195 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 413 149.00 | 12 201 661.00 | 4 211 487.00 | 16 413 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BZ Autres créances | 245 947.00 | | 245 947.00 | 245 947.00 |
CF Disponibilités | 961 845.00 | | 961 845.00 | 961 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 143.00 | | 91 143.00 | 91 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 814.00 | | 1 323 814.00 | 1 323 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 736 963.00 | 12 201 661.00 | 5 535 302.00 | 17 736 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DG Autres réserves | 776 991.00 | 776 991.00 | | 776 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 116.00 | 1 035 929.00 | | 1 111 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 593.00 | 525 187.00 | | 315 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 38 400.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 100.00 | 3 087 107.00 | | 2 919 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 211.00 | 1 184 952.00 | | 1 235 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 838.00 | | | 125 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 758.00 | 654 109.00 | | 518 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 832.00 | 110 392.00 | | 331 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 846.00 | 678 445.00 | | 254 846.00 |
EA Autres dettes | 149 717.00 | 46 102.00 | | 149 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 201.00 | 2 674 000.00 | | 2 616 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 302.00 | 5 761 107.00 | | 5 535 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 620.00 | 1 148 872.00 | | 1 133 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
FG Production vendue services | 6 410 712.00 | | 6 410 712.00 | 6 410 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 547.00 | | 6 509 547.00 | 6 509 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 683 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 230 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 642.00 | 63 229.00 | | 64 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 301.00 | 7 201.00 | | 5 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 717.00 | 143 892.00 | | 97 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 717.00 | 143 892.00 | | 97 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 500.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 451.00 | 54 500.00 | | 73 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 991.00 | 56 000.00 | | 73 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 726.00 | 87 891.00 | | 23 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 079.00 | 183 950.00 | | 123 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 655.00 | 6 777 705.00 | | 6 781 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466 062.00 | 6 252 519.00 | | 6 466 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 593.00 | 525 187.00 | | 315 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 355.00 | 118 022.00 | | 144 355.00 |