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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 153 796.00 | | 153 796.00 | 153 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 699.00 | 222 699.00 | | 222 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 799.00 | 96 294.00 | 4 505.00 | 100 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 388.00 | 248.00 | 1 140.00 | 1 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 696.00 | 319 699.00 | 163 997.00 | 483 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 686.00 | | 213 686.00 | 213 686.00 |
BZ Autres créances | 312 991.00 | | 312 991.00 | 312 991.00 |
CF Disponibilités | 499 283.00 | | 499 283.00 | 499 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 118.00 | | 1 059 118.00 | 1 059 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 815.00 | 319 699.00 | 1 223 116.00 | 1 542 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
DG Autres réserves | 521 380.00 | 471 856.00 | | 521 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 822.00 | 199 524.00 | | 135 822.00 |
DL TOTAL (I) | 685 870.00 | 700 048.00 | | 685 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 119.00 | 201 229.00 | | 50 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 637.00 | 345 905.00 | | 354 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 713.00 | 155 077.00 | | 140 713.00 |
EA Autres dettes | -8 223.00 | | | -8 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 246.00 | 702 211.00 | | 537 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 116.00 | 1 402 259.00 | | 1 223 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 012.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 007 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 058 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 639.00 | 1 083.00 | | 3 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 639.00 | 8 083.00 | | 10 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 50.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 50.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 610.00 | 8 033.00 | | 9 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 626.00 | 70 575.00 | | 42 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 616.00 | 2 171 760.00 | | 2 166 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 794.00 | 1 972 236.00 | | 2 030 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 822.00 | 199 524.00 | | 135 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 696.00 | | | 483 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 254.00 | | | 154 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 498.00 | | | 323 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 451.00 | | | 319 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 993.00 | | | 318 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 636.00 | 354 636.00 | | 354 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 213 687.00 | 213 687.00 | | 213 687.00 |
VB T. V. A. | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 913.00 | 318 357.00 | 204 556.00 | 522 913.00 |
VW T.V.A. | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 119.00 | 495 000.00 | 50 119.00 | 545 119.00 |