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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 588.00 | 227 588.00 | | 227 588.00 |
AH Fonds commercial | 14 252 746.00 | | 14 252 746.00 | 14 252 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 747.00 | 1 223 710.00 | 439 037.00 | 1 662 747.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 290 780.00 | | 290 780.00 | 290 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 912 079.00 | 1 451 298.00 | 15 460 780.00 | 16 912 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 151 167.00 | | 13 151 167.00 | 13 151 167.00 |
BZ Autres créances | 16 412 803.00 | | 16 412 803.00 | 16 412 803.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 416.00 | | 162 416.00 | 162 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 729 935.00 | | 29 729 935.00 | 29 729 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 642 013.00 | 1 451 298.00 | 45 190 715.00 | 46 642 013.00 |
CU Autres participations | 478 217.00 | | 478 217.00 | 478 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 238 220.00 | 10 238 220.00 | | 10 238 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 446 447.00 | 5 446 447.00 | | 5 446 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023 822.00 | 1 023 822.00 | | 1 023 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 121.00 | 137 121.00 | | 137 121.00 |
DG Autres réserves | 345 606.00 | 345 606.00 | | 345 606.00 |
DH Report à nouveau | 3 416.00 | 3 682 175.00 | | 3 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 179.00 | -463 759.00 | | 2 793 179.00 |
DL TOTAL (I) | 19 987 811.00 | 20 409 631.00 | | 19 987 811.00 |
DP Provisions pour risques | 612 447.00 | 760 800.00 | | 612 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 970 738.00 | 1 124 959.00 | | 970 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 583 185.00 | 1 885 759.00 | | 1 583 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766.00 | 3 165.00 | | 2 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 283.00 | 512 845.00 | | 514 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 153.00 | 18 204 661.00 | | 2 151 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 295 772.00 | 16 064 802.00 | | 15 295 772.00 |
EA Autres dettes | 1 038 763.00 | 823 397.00 | | 1 038 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 616 982.00 | 4 763 437.00 | | 4 616 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 619 719.00 | 40 372 307.00 | | 23 619 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 190 715.00 | 62 667 698.00 | | 45 190 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 283.00 | | | 514 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 138 006.00 | 3 504 009.00 | 60 642 014.00 | 57 138 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 138 006.00 | 3 504 009.00 | 60 642 014.00 | 57 138 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 190 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 747 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 077 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 489 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511 682.00 | |
GE Autres charges | | | 98 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 070 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 120 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 074 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 721.00 | 14 075.00 | | 33 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 721.00 | 14 075.00 | | 33 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 721.00 | -14 075.00 | | -33 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 472 769.00 | 3 873.00 | | 472 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 784.00 | | | 774 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 193 614.00 | 54 350 579.00 | | 61 193 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 400 435.00 | 54 814 339.00 | | 58 400 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 179.00 | -463 759.00 | | 2 793 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 206 163.00 | | 5 136.00 | 17 206 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 221.00 | 768 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 221.00 | 16 912 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 480 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 480 334.00 | | | 14 480 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 611.00 | | 5 136.00 | 1 657 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 218.00 | | | 1 068 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 550.00 | 251 748.00 | | 1 199 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 588.00 | | | 227 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 962.00 | 251 748.00 | | 971 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 885 759.00 | 1 482 420.00 | 1 784 994.00 | 1 885 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 759.00 | 1 482 420.00 | 1 784 994.00 | 1 885 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 845.00 | | 512 845.00 | 512 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 153.00 | 2 151 153.00 | | 2 151 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 511 509.00 | 7 511 509.00 | | 7 511 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867 830.00 | 3 867 830.00 | | 3 867 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 763.00 | 1 038 763.00 | | 1 038 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 616 982.00 | 4 380 867.00 | 236 115.00 | 4 616 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 780.00 | | 290 780.00 | 290 780.00 |
UX Autres créances clients | 13 151 167.00 | 13 151 167.00 | | 13 151 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
VB T. V. A. | 246 999.00 | 246 999.00 | | 246 999.00 |
VC Groupe et associés | 15 969 267.00 | 15 969 267.00 | | 15 969 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771 839.00 | 771 839.00 | | 771 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 416.00 | 162 416.00 | | 162 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 017 165.00 | 29 726 385.00 | 290 780.00 | 30 017 165.00 |
VW T.V.A. | 3 144 594.00 | 3 144 594.00 | | 3 144 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 619 719.00 | 22 870 759.00 | 748 960.00 | 23 619 719.00 |