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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 578.00 | 18 981.00 | 14 596.00 | 33 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 203.00 | 18 981.00 | 25 222.00 | 44 203.00 |
BT Marchandises | 355 640.00 | | 355 640.00 | 355 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 903.00 | 72 555.00 | 306 348.00 | 378 903.00 |
BZ Autres créances | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 724.00 | 72 555.00 | 696 170.00 | 768 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 928.00 | 91 536.00 | 721 391.00 | 812 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DG Autres réserves | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
DH Report à nouveau | 113 318.00 | | | 113 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 197 601.00 | | | 197 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 008.00 | | | 318 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
EA Autres dettes | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 791.00 | | | 523 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 391.00 | | | 721 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 791.00 | | | 523 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 389.00 | | 2 733 389.00 | 2 733 389.00 |
FD Production vendue biens | -1 296.00 | | -1 296.00 | -1 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 093.00 | | 2 732 093.00 | 2 732 093.00 |
FQ Autres produits | | | 13 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GE Autres charges | | | 94 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 156.00 | | | -4 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 850.00 | | | 2 770 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 350.00 | | | 2 733 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 798.00 | | 3 405.00 | 40 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | 3 405.00 | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 195.00 | 6 786.00 | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 195.00 | 6 786.00 | | 12 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 008.00 | 318 008.00 | | 318 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 378 903.00 | | | 378 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
VI Groupe et associés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 139.00 | 412 514.00 | 10 625.00 | 423 139.00 |
VW T.V.A. | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 791.00 | 523 791.00 | | 523 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -279.00 | | | -279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
ST Autres comptes | 256 603.00 | | | 256 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 898.00 | | | 118 898.00 |
YT Sous‐traitance | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 561.00 | | | 545 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 943.00 | | | 457 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 159.00 | | | 426 159.00 |