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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 693 327.00 | 564 327.00 | 129 000.00 | 693 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 162.00 | 407 198.00 | 31 964.00 | 439 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 246.00 | 538 177.00 | 32 069.00 | 570 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 791.00 | 1 513 421.00 | 238 370.00 | 1 751 791.00 |
BT Marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
BZ Autres créances | 186 698.00 | | 186 698.00 | 186 698.00 |
CF Disponibilités | 275 068.00 | | 275 068.00 | 275 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 399.00 | | 521 399.00 | 521 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 190.00 | 1 513 421.00 | 759 769.00 | 2 273 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 219 027.00 | 213 173.00 | | 219 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 099.00 | 5 854.00 | | 9 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 221.00 | 121 842.00 | | 92 221.00 |
DL TOTAL (I) | 362 270.00 | 382 792.00 | | 362 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 302.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 349.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 097.00 | 21 177.00 | | 11 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 241.00 | 281 786.00 | | 199 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 886.00 | 103 532.00 | | 125 886.00 |
EA Autres dettes | 61 120.00 | 60 364.00 | | 61 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 499.00 | 469 511.00 | | 397 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 769.00 | 852 303.00 | | 759 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 302.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 054.00 | 52 385.00 | 13 018.00 | 1 474 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 336.00 | 52 385.00 | 13 018.00 | 1 470 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 241.00 | 199 241.00 | | 199 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 886.00 | 125 886.00 | | 125 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 402.00 | 386 402.00 | | 386 402.00 |