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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 2 633.00 | 3 002.00 | 5 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 697.00 | 77 795.00 | 51 901.00 | 129 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 439.00 | 26 315.00 | 16 123.00 | 42 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 103.00 | 106 745.00 | 82 358.00 | 189 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 472.00 | | 728 472.00 | 728 472.00 |
BZ Autres créances | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
CF Disponibilités | 437 821.00 | | 437 821.00 | 437 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 815.00 | | 1 288 815.00 | 1 288 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 919.00 | 106 745.00 | 1 371 173.00 | 1 477 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
DH Report à nouveau | 183 568.00 | 183 320.00 | | 183 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 229.00 | 103 247.00 | | 121 229.00 |
DL TOTAL (I) | 434 322.00 | 416 093.00 | | 434 322.00 |
DP Provisions pour risques | 18 100.00 | 7 700.00 | | 18 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 100.00 | 7 700.00 | | 18 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 198.00 | 40 304.00 | | 30 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 039.00 | 93 065.00 | | 254 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 317.00 | 387 005.00 | | 421 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 227.00 | 131 828.00 | | 156 227.00 |
EA Autres dettes | 11 781.00 | 41 121.00 | | 11 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 751.00 | 693 325.00 | | 918 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 173.00 | 1 117 118.00 | | 1 371 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 489.00 | | 3 575 489.00 | 3 575 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 489.00 | | 3 575 489.00 | 3 575 489.00 |
FM Production stockée | | | 49 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | 4 673.00 | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 991.00 | -2 673.00 | | -3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 187.00 | 41 121.00 | | 45 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 843.00 | 2 525 633.00 | | 3 658 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 613.00 | 2 422 385.00 | | 3 537 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 229.00 | 103 247.00 | | 121 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 858.00 | | 41 953.00 | 163 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 11 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 709.00 | 189 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 709.00 | 172 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 1 836.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 385.00 | | 33 459.00 | 143 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 673.00 | | 6 658.00 | 16 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 166.00 | 25 287.00 | 4 709.00 | 86 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 1 791.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 324.00 | 23 496.00 | 4 709.00 | 85 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | 18 100.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | 18 100.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 600.00 | 7 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 317.00 | 421 317.00 | | 421 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
UX Autres créances clients | 728 472.00 | 728 472.00 | | 728 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VI Groupe et associés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 865.00 | 790 865.00 | | 790 865.00 |
VW T.V.A. | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 712.00 | 664 712.00 | | 664 712.00 |