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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 973.00 | 141 343.00 | 5 630.00 | 146 973.00 |
AP Constructions | 483 231.00 | 480 101.00 | 3 130.00 | 483 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 913.00 | 1 489 595.00 | 31 318.00 | 1 520 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 949.00 | 1 024 671.00 | 88 278.00 | 1 112 949.00 |
BF Prêts | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 487.00 | 3 143 332.00 | 248 155.00 | 3 391 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 825 195.00 | 667 467.00 | 18 157 728.00 | 18 825 195.00 |
BZ Autres créances | 2 409 799.00 | | 2 409 799.00 | 2 409 799.00 |
CF Disponibilités | 2 098 487.00 | | 2 098 487.00 | 2 098 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848 729.00 | | 848 729.00 | 848 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 231 655.00 | 667 467.00 | 23 564 188.00 | 24 231 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 623 142.00 | 3 810 799.00 | 23 812 343.00 | 27 623 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 7 622.00 | 17 378.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 237 555.00 | 3 237 555.00 | | 3 237 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DH Report à nouveau | -17 470 389.00 | -14 254 118.00 | | -17 470 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 202.00 | -3 216 271.00 | | -388 202.00 |
DL TOTAL (I) | -14 576 656.00 | -14 188 454.00 | | -14 576 656.00 |
DP Provisions pour risques | 3 053 330.00 | 2 532 889.00 | | 3 053 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 629 900.00 | 2 404 700.00 | | 2 629 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 683 230.00 | 4 937 589.00 | | 5 683 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 958 667.00 | 5 505 045.00 | | 6 958 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 855 039.00 | 6 479 440.00 | | 6 855 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
EA Autres dettes | 15 497 268.00 | 14 851 499.00 | | 15 497 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 306 043.00 | 3 417 926.00 | | 3 306 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 705 769.00 | 30 339 426.00 | | 32 705 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 812 343.00 | 21 088 561.00 | | 23 812 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 263 402.00 | 1 521 725.00 | 31 785 127.00 | 30 263 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 263 402.00 | 1 521 725.00 | 31 785 127.00 | 30 263 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 207 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 442 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 483 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 048 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 097 833.00 | |
GE Autres charges | | | 676 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 632 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 733 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -667 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 518.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 038.00 | 3 518.00 | | 26 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 616.00 | 84 382.00 | | 36 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 616.00 | 154 769.00 | | 36 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 577.00 | -151 251.00 | | -10 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 728.00 | | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 366.00 | -112 738.00 | | 185 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 967 399.00 | 27 274 301.00 | | 33 967 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 355 602.00 | 30 490 571.00 | | 34 355 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 202.00 | -3 216 270.00 | | -388 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 981.00 | | 6 506.00 | 3 384 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 391 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 117 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 101.00 | | 16 872.00 | 130 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 571.00 | | 36 522.00 | 3 080 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 309.00 | | -46 888.00 | 149 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 766.00 | 68 566.00 | | 3 074 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 372.00 | 1 250.00 | | 6 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 948.00 | 11 395.00 | | 129 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 447.00 | 55 921.00 | | 2 938 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 937 589.00 | 2 097 833.00 | 1 352 192.00 | 4 937 589.00 |
6T Sur comptes clients | 634 881.00 | 109 098.00 | 76 512.00 | 634 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 881.00 | 109 098.00 | 76 512.00 | 634 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 572 470.00 | 2 206 931.00 | 1 428 704.00 | 5 572 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206 931.00 | 1 428 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 958 667.00 | 6 958 667.00 | | 6 958 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309 549.00 | 1 309 549.00 | | 1 309 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568 196.00 | 1 568 196.00 | | 1 568 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 973.00 | 1 083 973.00 | | 1 083 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 306 043.00 | 3 306 043.00 | | 3 306 043.00 |
UP Prêts | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 18 405 176.00 | 18 405 176.00 | | 18 405 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 019.00 | 420 019.00 | | 420 019.00 |
VB T. V. A. | 1 491 450.00 | 1 491 450.00 | | 1 491 450.00 |
VI Groupe et associés | 17 657 580.00 | 17 657 580.00 | | 17 657 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
VP Divers | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338 653.00 | 1 338 653.00 | | 1 338 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 233.00 | 612 233.00 | | 612 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 729.00 | 848 729.00 | | 848 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 052 945.00 | 22 052 945.00 | | 22 052 945.00 |
VW T.V.A. | 2 644 210.00 | 2 644 210.00 | | 2 644 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 965 107.00 | 35 965 107.00 | | 35 965 107.00 |