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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 92 914.00 | 64 402.00 | 28 511.00 | 92 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 249.00 | 126 292.00 | 16 959.00 | 143 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 913.00 | 103 208.00 | 187 705.00 | 290 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 085.00 | 297 070.00 | 297 015.00 | 594 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 613.00 | | 322 613.00 | 322 613.00 |
BZ Autres créances | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CF Disponibilités | 1 513 651.00 | | 1 513 651.00 | 1 513 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 706.00 | | 1 916 706.00 | 1 916 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 791.00 | 297 070.00 | 2 213 721.00 | 2 510 791.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 241 257.00 | | | 1 241 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 284.00 | | | 234 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 541.00 | | | 1 651 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 076.00 | | | 380 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 060.00 | | | 115 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 180.00 | | | 562 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 721.00 | | | 2 213 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 180.00 | | | 562 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 017.00 | 10 400.00 | 155 668.00 | 428 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 407.00 | 10 400.00 | 155 668.00 | 371 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 184.00 | 20 886.00 | | 276 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 014.00 | 20 886.00 | | 273 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 076.00 | 380 076.00 | | 380 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 322 613.00 | 322 613.00 | | 322 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VI Groupe et associés | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 981.00 | 393 091.00 | 6 890.00 | 399 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 180.00 | 562 180.00 | | 562 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
ST Autres comptes | 138 957.00 | | | 138 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 043.00 | | | 184 043.00 |
YT Sous‐traitance | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 820.00 | | | 458 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 360.00 | | | 253 360.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 559.00 | | | 445 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |